项目名称：森林氧吧旅游项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

1总论 7

1.1项目概述 7

1.2项目投资单位 8

1.3项目规划 9

1.3.1规划理念 9

1.3.2规划原则 10

1.3.3规划目标 11

1.4项目主要建设内容 11

1.5项目总投资及财务评价 13

1.5.1项目投资规模及资金筹措 13

1.5.2财务评价 14

1.5.3主要经济技术指标 14

1.6 可行性研究报告编制说明 15

1.6.1 可行性研究报告编制依据 15

1.6.2 项目主要研究内容 16

1.6.3 项目主要研究方法 16

1.6.4 编制原则 16

1.7研究结论及建议 17

1.7.1项目初步研究结论 17

1.7.2建议 17

2项目背景及必要性 19

2.1项目背景 19

2.1.1政策背景——国家及地方均支持旅游业发展 19

2.1.2经济背景——中国旅游消费步入“大众旅游”时代 20

2.1.3社会背景——国民生活轴心由劳动转向休闲 21

2.1.4市场背景——旅游市场高速增长，GDP贡献逐年增长 21

2.2项目必要性 22

2.2.1符合济南市产业扶持方向，促进济南旅游产业发展 22

2.2.2有助于集聚现有旅游项目和资源，发挥其最大价值 22

2.2.3推动休闲旅游，促进周末经济发展 22

2.2.4本项目的建设有助于带动相关产业的发展 23

2.2.5增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展 23

2.2.6增加政府税收，促进济南市旅游经济发展 24

2.2.7打造稀缺文旅品牌，加快济南国际旅游目的地建设 24

3市场分析 25

3.1我国旅游市场分析 25

3.1.1我国旅游业发展情况 25

3.1.2国内旅游市场 26

3.1.3入境旅游市场 26

3.1.4出境游市场 27

3.2我国旅游业发展趋势 28

3.3旅游市场发展驱动因素及前景 29

3.3.1旅游业需求及供给全面驱动，迎来高速发展 29

3.3.2我国旅游投资持续加码，已成为我国经济增长新引擎 30

3.3.3旅游市场发展前景 31

3.4目标市场分析 31

3.4.1 2018年山东旅游消费总额突破1万亿元，同比增长13% 31

3.4.2济南市旅游业稳步发展 32

3.5目标市场预测 32

4项目区位及建设条件 37

4.1项目选址 37

4.2项目区位优势 37

4.2.1地理环境 37

4.2.2天然氧吧，森林覆盖率高 38

4.2.3泉水潺潺，溪流遍地 38

4.2.4交通便利 39

4.2.5经济腹地广阔，济南都市圈乡村休闲旅游发展迅速 40

4.3项目建设条件综合评价 40

5项目规划方案 41

5.1总体规划 41

5.1.1规划的指导思想 41

5.1.2规划设计原则 41

5.2项目旅游区建设规划 42

5.2.1森林生态景观涵养区——森林氧吧 42

5.2.2户外拓展、户外运动区 45

5.2.3水上乐园 50

5.2.4少年儿童科技科普区 53

5.2.5滨水休闲观光带（观景台、听涛台） 54

5.2.6花草种植观赏带（游客休息区、生态缓冲区） 55

5.3景区服务配套 57

5.4特色设计 58

5.5配套规划 60

5.5.1通道规划 60

5.5.2照明设计 61

5.5.3绿地系统规划 61

5.5.4配套工程体系 62

5.6项目特色展示 62

6项目运作 74

6.1项目运作思路 74

6.2市场定位 74

6.2.1客源市场定位 74

6.2.2旅游客源市场的细分 76

6.2.3目标市场人群 76

6.3项目运作 77

6.3.1项目发展战略 77

6.3.2项目旅游产品的营建模式 77

6.4营销目标及营销策略 78

6.4.1营销目标 78

6.4.2营销策略 78

6.4.3具体规划 79

6.4.4价格策略 82

6.4.5产品定价建议 83

6.5文旅商业街旅游商品开发策略 83

7环境保护 85

7.1依据和原则 85

7.1.1设计依据 85

7.1.2环境保护原则 85

7.2项目对环境的影响 86

7.2.1旅游资源的破坏来源 86

7.2.2旅游环境保护措施 86

7.3环境影响评价 87

8 安全卫生及消防 89

8.1编制依据 89

8.2安全建设方案 89

8.2.1危害因素及危害程度分析 89

8.2.2安全措施方案 89

8.3卫生防疫 90

8.4消防设施 90

8.4.1火灾隐患分析 90

8.4.2消防措施规划 91

8.5其他防灾规划 91

9节能方案 92

9.1节能概述 92

9.2用能标准和节能规范 92

9.3节能措施 93

9.3.1主要障碍分析 93

9.3.2节能措施 93

10 项目管理及组织运行 96

10.1机构设置及职责 96

10.1.1机构设置 96

10.1.2部分机构职责 96

10.1.3劳动定员 97

10.2经营管理模式 97

10.3经营管理措施 98

10.4项目实施进度安排 99

10.4.1项目总体实施计划 99

10.4.2项目实施进度计划 99

11 投资估算 101

11.1总投资估算及资金使用计划 101

11.1.1估算依据 101

11.1.2总投资估算 101

11.1.3资金使用计划 103

11.2资金筹措方案 104

12 财务效益分析 105

12.1评价说明 105

12.1.1评价范围 105

12.1.2评价方法 105

12.1.3计算期及构成 105

12.2财务效益与费用估算 105

12.3 总成本费用 107

12.4 利润与利润分配 108

12.5 财务评价 108

12.6盈亏平衡分析 108

12.7 财务评价结论 109

13 项目综合评价 110

13.1研究结论分析 110

13.2建议 111

14财务附表 112

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 112

附表二：项目流动资金估算表（万元） 113

附表三：损益和利润分配表（万元） 114

附表四：市场销售推广费用估算表（万元） 115

附表五：运营成本费用估算表（万元） 116

附表六：工资及福利费用估算表（万元） 117

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元） 118

附表八：无形及递延资产摊销估算表 119

附表九：总成本费用估算表（万元） 120

附表十：项目财务现金流量表（万元） 121

附表十一：主要经济数据及评价指标表（万元） 122

1总论

1.1项目概述

当前，中国特色社会主义进入了新时代，新时代要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。旅游业是第三产业的重要组成部分，目前，旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。在党的十九大报告中，习近平总书记指出：永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。

在全面建成小康社会决胜阶段，旅游业正逐步成为更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要、提升人民群众品质生活的幸福产业。

当前，山东各地正在积极推进新旧动能转换，济南作为三核引领的主引擎，肩负着建设国家新旧动能转换先行区、更好发挥省会城市龙头、领跑、带动、示范、辐射作用的重任，《济南市新旧动能转换重大工程实施规划》颁布，将文化旅游、医疗康养列为十大千亿产业之中，济南市委市政府及济南市文化和旅游局高度重视文化旅游产业的发展，围绕推进国家全域旅游示范区创建、加快国际旅游目的地建设这一主线，济南市大力发展全域旅游，起草《创建全域旅游示范市实施方案》，牵头成立千亿级文化旅游产业工作专班，打造千亿级产业，坚持科学发展、改革创新，加快推进国际旅游目的地建设。

2项目背景及必要性

2.1项目背景

2.1.1政策背景——国家及地方均支持旅游业发展

在党的十九大报告中，习近平总书记指出：中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。全党同志一定要永远与人民同呼吸、共命运、心连心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。

在全面建成小康社会决胜阶段，旅游业正逐步成为更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要、提升人民群众品质生活的幸福产业，因此项目建设符合十九大精神，项目建设有利于满足人民日益增长的休闲度假旅游需求，为增强人民幸福感、文化认同感具有极大地促进作用，有利于促进全民建设小康社会的圆满完成。

近年来，旅游行业相关政策、法规不断完善，使得旅游行业发展更健康。回顾2018年旅游业取得的优异成绩，更是离不开全国旅游政策倡导及指引，进一步推动了旅游业的持续发展。

1、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》加快发展服务业，完善旅游服务体系

大力发展旅游业，深入实施旅游业提质增效工程，支持发展生态旅游、文化旅游、休闲旅游、山地旅游等。

2、山东省着力发展文化旅游业，市场态势发展良好

²《山东省国民经济和社会发展十三五规划纲要》

《山东省国民经济和社会发展十三五规划纲要》指出要大力发展旅游，推动好客山东建设，坚持东部提升、中部崛起、西部跨越，弘扬传统文化

²旅游业已成为山东促进经济增长的新动力。

据统计，2018年全省完成旅游投资2400亿元，全省接待游客8.6亿人次，实现旅游消费总额突破1万亿元，同比增幅分别超过9%和13%，旅游业呈现出由高速增长向高质量发展转变的良好势头，旅游业已成为山东促进经济增长的新动力。3市场分析

3.1我国旅游市场分析

3.1.1我国旅游业发展情况

回顾2018年我国旅游业发展情况：消费持续增长，全年国内旅游人数预计达55.4亿人次，中国公民出境旅游人数预计达1.48亿人次，预计实现旅游总收入5.99万亿元。2018年各地积极挖掘文化和旅游资源，发展特色产业；全域旅游向纵深发展，全域旅游示范区创建全面展开；旅游景区动态管理不断加强，新推出9家国家5A级旅游景区，一批景区受到取消等级和警告处理；红色旅游宣传推广有声有

色，五好讲解员建设试点启动实施；乡村旅游提质升级初见成效；新推出9家国家级旅游度假区。同时，旅游厕所革命也取得了新成果，年度计划基本按期完成。

从2012-2018年旅游行业数据来看，全国旅游收入保持着两位数稳定增长。2014年全国旅游收入达3.73万亿元，同比增长26.4%，达到近几年来增速峰值，2015年增幅相对有所放缓。随着近年来，政府大力发展全域旅游、冰雪旅游等，2015-2018年中国旅游业收入增速不断提高。