项目：果汁增产拓渠战略融资计划书

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

项目摘要 3

1、项目概况 3

2、主营业务 4

3、目标定位 5

4、市场竞争策略及优势 5

5、发展战略及规划 6

6、融资计划 6

7、财务分析 7

8、投资亮点 8

第 1 章公司概况 10

1.1公司基本情况 10

1.1.1公司注册信息 10

1.1.2股权结构 10

1.1.3管理组织架构 10

1.1.4公司发展状况 11

1.1.5未来发展计划 12

1.2资深饮料行业管理团队 13

1.3公司技术及生产能力 14

1.3.1公司生产设施及产能 14

1.3.2注册商标及登记证书 14

1.3.3产品专利配方 19

1.3.4专利证书 19

1.4公司经营状况分析 21

1.4.1经营 SWOT 分析 21

1.4.2潜在发展优势 21

第 2 章市场分析 22

2.1宏观市场 22

2.1.1中国是全球最大的软饮料市场之一，增速全球领先 22

2.1.2软饮细分子行业众多，多元化、细分化趋势明显 23

2.1.3软饮行业竞争激烈，细分行业不断涌现新玩家和新产品冲击市场格局 23

2.1.4健康细分品类更受消费者青睐，增长强劲 24

2.1.5均价持续提升，行业毛利率平均超 30% 25

2.2行业上下游关系 26

2.2.1产业价值链定位 26

2.2.2消费需求变化趋势 26

2.2.3饮料行业消费渠道发展趋势 28

2.3果汁细分市场发展潜力凸显 29

2.3.1消费水平及模式改变，健康果汁市场需求提升 29

2.3.2千亿级市场规模大有可为 31

2.3.3高浓度果汁表现优异，100%果汁品类有较大空间 31

第 3 章市场竞争分析 33

3.1目标市场 33

3.1.1目标客群 33

3.1.2市场精准定位 33

3.2市场区域布局 33

3.3市场竞争格局 34

3.3.1竞争激烈，行业集中度分散，格局未定 34

3.3.2中高浓度果汁成行业增长点，果汁产品竞争优势明显 35

3.4市场竞争策略 37

第 4 章主营业务及商业模式 39

4.1构建以消费者为导向的主导产品体系 39

4.2重点产品介绍 40

4.2.1产品简介 40

4.2.2产品生产技术特点 42

4.3独特商业模式，更具持续发展力 43

4.3.1多元化产品与品牌战略，增加收入来源 43

4.3.2践行产品优质优价策略，拥有强大的产品定价话语权 43

4.3.3广布渠道，与经销商构建持续双赢的可持续发展伙伴关系 43

4.3.4以消费为导向的营销模式，产品推广快速 44

4.3.5稳健经营模式，降低项目风险 44

4.4发展目标 45

4.4.1产品销售规模及利润增长预测 45

4.4.2经销商数量增长预测 45

第 5 章发展战略及计划 46

5.1总体发展战略 46

5.2市场执行计划 46

5.2.1品牌发展计划 46

5.2.2市场拓展计划 47

5.2.3人才发展计划 48

5.2.4品牌建设计划 48

5.2.5产品开发计划 48

5.2.6生产基地建设计划 48

5.3营销策略 49

5.3.1产品策略 49

5.3.2价格策略 49

5.3.3渠道策略 49

5.3.4沟通策略 50

第 6 章融资计划 51

6.1融资需求及使用用途 51

6.2融资实施方案 51

6.3融资后公司架构 51

6.4投资进入与退出方法 52

6.4.1投资者进入 52

6.4.2投资者退出 52

6.5投资管控措施 56

第 7 章财务分析 57

7.1财务预测基础数据与参数选取 57

7.2销售收入与利润指标 57

7.2.1未来 3 年公司销售收入预测 57

7.2.2总成本费用 57

7.2.3现金流量分析 58

7.2.4净利润收益 59

7.3财务分析 59

7.4分析结论 61

第 8 章风险分析 62

8.1食品质量安全风险 62

8.2消费者喜好、消费模式变化的风险 62

8.3新产品推广和新市场拓展风险 62

8.4品牌形象受损的风险 63

2019 年中国软饮料市场规模为 9914 亿元，从 2014 年至 2019 年复合年增长率为 5.9%。受城镇化进程加快、居民可支配收入增长以及消费升级趋势等因素推动，中国软饮料市场将持续增长，从 2019 年至 2024 年，复合年增长率预计将维持在 5.9%，2024 年中国软饮料市场规模预计将达到 13230 亿元。

2019 年全球软饮市场规模达到 8696 亿美元，中国占接近 10%的市场份额。其中， 碳酸饮料/ 瓶装水/ 果汁/RTD 咖啡/ 能量饮料分别占全球软饮市场的36%/27%/16%/8%/6%。2005-2009、2009-2014、2014-2019 年，中国软饮行业销

售额 CAGR 分别为 14.1%/12.4%/4.5%，明显高于全球平均水平 5.7%/3.7%/0.7%， 也高于其他主要市场。

2.1.2软饮细分子行业众多，多元化、细分化趋势明显

根据欧睿数据，软饮细分子行业包含：瓶装水、碳酸饮料、果汁、RTD 咖啡、

RTD 茶、能量饮料、运动饮料、浓缩饮品、亚洲特色饮料。

据香飘飘 2019 年年报，进入 21 世纪后市场主流饮料品类变化明显加快。首先是茶饮料异军突起，然后是果汁饮品大放异彩，同时功能性饮料日渐被消费者认同和接受，而近年来人们对饮料消费诉求的差异化和个性化，更加促进了国内饮料市场品类的丰富，饮料产品呈现多元化、细分化发展趋势。

2.1.3软饮行业竞争激烈，细分行业不断涌现新玩家和新产品冲击市场 格局

伴随消费者对健康需求逐步提升、产品生命周期迭代加速、消费升级带动价格带上移等因素，国内软饮行业整体竞争激烈，众多细分行业中不断涌现新玩家

分公司看： 2019 年软饮行业整体公司市占率 CR3/CR5/CR10 分别为24.3%/34.2%/47.4%，相较 2010 年下降 11.1/12.5/10.4 Pcts。其中，养生堂和华润市占率明显提升，可口可乐、顶新、百事、统一、娃哈哈均有一定下降。

分行业看：瓶装水和果汁行业目前集中度相对较低，而碳酸饮料双寡头垄断、能量饮料“一超三强”、RTD 咖啡雀巢一家独大集中度较高。

2.1.4健康细分品类更受消费者青睐，增长强劲

l瓶装水行业：行业细分品类纯净水(不含任何营养物质和杂质)增速低于瓶装水行业整体，也明显低于富含矿物质和微量元素天然矿泉水和天然饮用水。

l碳酸饮料行业：2014-2019 年和 2019-2024E，行业中细分品类低卡路里可乐碳酸饮料 CAGR 分别为 9.2%和 8.6%，远高于碳酸饮料行业增速，增长强劲。

l果汁行业：2014-2019 年和 2019-2024E，行业中细分品类 100%果汁 CAGR 分别为 9.1%和 8.6%，表现优异。

中国软饮市场部分行业和细分子行业增长的差异

2.1.5均价持续提升，行业毛利率平均超 30%

2019 年，中国软饮行业均价为 6.7 元/升，2005-2019 年均价 CAGR 为 2.0%， 整体处于温和上涨阶段。

以 2019 年毛利率来看，农夫山泉（整体）、维他奶国际（整体）、养元饮品（整体）和承德露露（整体）的毛利率均超过了 50%，而维维股份（食品饮料部分）的毛利率最低，仅仅为 21.23%。

变革中的渠道，线上线下双向发展，新零售方兴未艾。食品饮料行业线上线下渠道相融合，可以多维度多场合触达消费者，消费者的购买渠道不再单一。卖场、超市、传统夫妻小店渠道逐渐没落，线上 O2O 平台，线下便利店渠道快速发展。

（１）线上消费渠道快速崛起

线上消费迎合了新一代消费人群的偏好与诉求变化，快速崛起。当代消费者生活节奏加快，追求方便与快捷，同时年轻消费者更愿意抱着开放的心态去尝试和接受新的品牌和产品。再则，网上购物及移动支付的普及推动了电商渠道的发展。近五年来电商渠道在各线城市的渗透变化见图.

果美果汁增产拓渠战略融资计划书

（２）连锁便利店成功逆袭

便利店在经营成本上相比大卖场、超市来说因为面积较小，占有明显的租金优势；在区位上，因贴近居民区而具有便捷的消费特性，迎合了当今“懒人经济” 的发展趋势；在商品结构上，商品不仅精致而且品类齐全，满足当今消费者即时性、便利性以及小容量的消费需求。2017 年便利店渠道收入占我国十大食品和饮料户外消费收入的 23%，成为食品饮料户外消费的主要渠道。而大卖场和超市渠道收入增长乏力，收入占比逐年下降。

近年，随着经济发展及生活水平不断提高，我国居民的消费及教育水平相对提升，消费模式日渐理智，更会针对性地选择适合自己的饮料。比较突出的现象莫过于越来越多的消费者开始将关注的重点放在饮品的健康和安全性上，甚至愿意花较高的价格去购买具有纯天然性质的饮品。