项目名称：港口储运设施和液化气分装置项目商业计划书

客户名称：山东某能源科技有限公司

项目概况：

乙烯是世界上产量最大的化学产品之一，乙烯工业是石油化工产业的核心，乙烯产品占石化产品的75%以上，在国民经济中占有重要的地位。世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。乙烯未来供需将维持偏紧格局的可能性较大。

乙烯是最简单的不饱和化合物,在自然界中存在于植物的某些组织中,自然状态下是一种气体。乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,可用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等,也可用作水果和蔬菜的催熟剂,是一种已证实的植物激素。

乙烯是一种危险化学气体,运输需要用到压缩机和深冷设备,一般是生产出来即直接为下游产品。乙烯可以采用管道运输,但前期的基础设施投入资金较大，造成乙烯的整体物流和贸易量都不大,但由于其重要的中间体作用,上下游产品都是重要的大宗化工品。

乙烯的原料有乙烷、丙烷和石脑油,下游产品多种多样。全球乙烯生产所用原料70%为原油,25%为天然气,5%为煤炭。在美国、中东和北非地区,乙烷和丙烷是相对普遍的乙烯生产原料,生产工艺采用蒸汽裂解法。选择烷烃的主要原因是这些地区靠近石油产地,乙烷和丙烷能够通过运输管道短距离地运送至石化工厂,运输成本较为经济。而在亚洲地区,石脑油是最常见的乙烯原料,运输通常采用油罐车,输油管道并未普及,主要的生产工艺为石脑油裂解法。通过

不同的原料和生产工艺,乙烯的产出率并不相同,其中乙烷和丙烷的乙烯产出率最高,还附带丙烯。石脑油、汽油等其他原料的乙烯产出率较低,但附加产品

较为丰富。

乙烯最大的用途是生产聚乙烯,其次是环氧乙烷、乙二醇、聚氯乙烯、苯乙烯等产品,在工业制成品方面,合成纤维、合成橡胶及合成塑料均需要用到乙烯。

全球的乙烯产能主要集中在经济水平发达的国家或原油产量高的地区,全球乙烯产能从2000 年至今每年不断增加,年均增长率为3.78%。从区域分布来看,全球的乙烯产能主要分布在东北亚和北美地区,两地总共占了全球乙烯45%的产量,中东和非洲地区位列其次,西欧地区也是重要的乙烯产地。亚洲地区的产能在2005 年之后增速较快。从国家分布来看,2013 年美国占据全球乙烯产能的27%,中国和沙特阿拉伯紧随其后,产能比例分别为18%和14%,之后的国家有日本、德国、韩国、加拿大等。

从全球范围来看,乙烯产能较为分散。在中东和非洲地区,沙特阿拉伯是最大的乙烯生产国,沙特阿拉伯基础工业公司旗下的Petrokemya 是该地区最大的乙烯生产商,年产量达到290 万吨,其他生产乙烯的子公司还包括Yanpet、Kayan 和Yansab。这四家公司合计贡献了该地区26%的乙烯生产份额,在沙特地区的行业集中度远高于全球的乙烯行业集中度。这种高度分割的市场主要源于乙烯高昂的运输成本,量小价高的特点导致长距离运输乙烯非常不经济,因此生产厂商更倾向于在靠近终端消费市场的地方建立工厂,从而产生了市场被分割的局面。

其他比较重要的乙烯生产商还包括美国的伊奎斯塔(Equistar)、巴西的Braskem、美国的雪佛龙·菲利普斯(Chevron Phillips)和美国的陶氏化学(Dow)。

从未来乙烯产能投放和需求增长情况来看,全球乙烯供需格局维持偏紧的可能性较大。2015—2017 年全球各地乙烯产能面临老装置淘汰、新产能投产不足、煤化工项目盈利减少而造成的产能增加积极性减弱。预计未来三年亚洲地区将淘汰350 万吨产能,欧洲地区淘汰250 万吨,未来美国的页岩气新增产能预计有600万吨,但建设进度仍不确定。中国规划和建设中的煤制烯烃产能达到1000 万吨,而油价低位后煤制烯烃利润减少,投产积极性或减弱,实际投产的量将大打折扣。中东地区的天然气资源日益稀缺,气头的烯烃产能已停滞。未来全球乙烯需求保持3%—5%的增长速度,乙烯的供需将维持偏紧格局。

           《港口储运设施和液化气分装置项目商业计划书大纲》

1项目摘要5

1.1项目概况5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目背景5

1.2规划理念及项目定位6

1.2.1规划理念6

1.2.2发展定位7

1.2.3功能定位7

1.3发展策略8

1.3.1总体发展战略8

1.3.2知识产权策略9

1.3.3落地执行计划9

1.4项目优势11

1.4.1市场发展状况良好，处于行业上升通道11

1.4.2基础条件完备，处于大规模爆发式增长前夕11

1.4.3管理机制完善，团队能力优越11

1.4.4货真价实，打造价格亲民的高端乙烯被业新模式11

1.5 公司简介12

1.6 项目融资需求及合作方式12

1.6.1资金需求，及投入计划12

1.6.2出资及合作形式12

1.6.3 退出机制13

1.7 财务回报13

2产品与服务14

2.1自然坊发展概述14

2.1.1指导思想及原则14

2.1.2自然坊发展战略14

2.2自然坊定位17

2.2.1定位原则17

2.2.2形象定位17

2.2.3发展定位18

2.2.4功能定位18

2.3乙烯被业一站式品牌供应产业体系概述19

2.3.1自然坊文化挖掘及创意源泉体系19

2.3.2自然坊乙烯被业加工体系19

2.3.3乙烯被业特色体验体系20

3行业市场分析22

3.1产品市场分析和价格预测22

3.1.1乙烯22

3.1.2丙烯26

3.2原料及辅助材料的供求29

4项目可行性论证32

4.1市场宏观环境分析（PEST分析）32

4.1.1P（政策）分析：32

4.1.2E（经济）分析：35

4.1.3S（社会）分析：36

4.1.4T（技术）分析：37

4.2项目SWOT分析38

4.2.1STRENGTHS（项目优势）38

4.2.2WEAKNESSES（项目劣势）38

4.2.3OPPORTUNITIES(项目机会)39

4.2.4THREATS（项目风险）39

4.3区位分析39

结论41

5项目方介绍42

5.1项目方概况42

5.2 组织架构42

5.3管理模式43

5.4人力资源43

5.4.1项目核心决策层44

5.4.2 项目核心领导团队44

5.4.3团队建设44

5.5公司管理体制45

5.5.1管理制度45

5.5.2服务管理47

5.5.3组织管理战略47

6项目运作49

6.1总体发展策略49

6.1.1乙烯产业营销背景49

6.1.2项目具体开发策略49

6.2项目运营期发展模式49

6.2.1 运营期的项目基本策略49

6.2.2运营期的项目营销策略50

6.2.3营销组合描述52

6.2.4 市场竞争策略55

6.2.5危机公关56

7融资方案57

7.1 合作概述57

7.2 合作形式57

7.3管理架构57

7.4投资进入与退出方法60

7.4.1 投资进入60

7.4.2投资退出60

7.4.3投资者监管机制62

8财务效益分析63

8.1分析报告的假设前提63

8.2财务效益与费用估算63

8.2.1营业收入及其税费计算63

8.2.2总成本及利润分析65

8.3财务盈利能力分析68

8.3.1静态指标68

8.3.2动态指标68

8.4结论68

9风险分析与对策69

9.1市场竞争风险69

9.2原材料压力风险分析71

9.3技术风险分析71

9.4政策和体制风险71

9.5外资进入现状及对未来市场的威胁72

9.6管理风险72

9.7财务风险73