项目名称：环保产业投资公司商业计划书

客户名称：北京某环保产业投资有限公司

项目概况：

   垃圾包括城市垃圾以及农村垃圾，城市垃圾包括城市生活和工业固体废弃物，农村垃圾包括农民生活以及农业生产垃圾。

    十二五末，我国城镇化比率超过50%，城镇人口达到7亿多，首次超过农村人口。而人口与垃圾产生量存在着巨大的关系，即人口越多，垃圾产生量越多。据中国城市环境卫生协会报告显示，目前我国人均生活垃圾年产量为440公斤，全国城市垃圾的年产量达1.5亿吨，且每年以8%到10% 的速度增长，由于处理规模的限制，全国历年垃圾存量已经超过了60亿吨。造成的危害就是除县城之外的668个城市中，有三分之二的城市处于垃圾包围之中，四分之一的城市无垃圾填埋堆放场所，给人民的生活和健康造成了严重的威胁。同时全国城市垃圾堆存累计侵占土地超过5亿平方米，每年的经济损失就高达300亿。

    然而，伴随着城市化经济结构的转型，高污染企业开始向农村、乡镇转移以及垃圾下乡给农村环境造成了很大的污染，由于农村本身产生的垃圾量较多，导致农村垃圾排放量持续增长。据卫生部新近调查，目前我国农村每人每天产生的垃圾量为0.86KG，全国农村每年仅生活垃圾排放量就已逼近3亿t[1]。农村垃圾产生面源较广（如种养殖业、乡镇企业的无序发展）、无害化处理率低（农村人多将生活垃圾分类，有用的部分卖给废品回收站，无用的随意堆放或者随意焚烧，对空气、土壤产生了很大的污染）、有效利用率更低，而成为农村垃圾污染的主要诱因。

   在城市垃圾和农村垃圾大规模增长的情况下，随着房地产行业的快速崛起，建筑垃圾也开始以较高的增速吞噬城市的发展。据相关报道显示，仅2008年奥运会北京就产生了4000万吨的建筑垃圾，远远高于北京年产700万吨的生活垃圾的数量，却仅有10%的建筑垃圾被运往指定的消纳场所，其余的被随意倾倒，或被运往非法运营的填埋场所进行处理。

  综上所述，无论是城市垃圾、农村垃圾还是建筑垃圾，都普遍存在着垃圾处理率较低、终端利用率低的问题，而制约该类问题的关键因素在于技术开发不足、产业化低和资金的匮乏、运营效率的低下。

 决定我国垃圾处理效率低、资源转化率低的原因在于技术开发的综合利用性不足。因此充分深入挖掘垃圾处理技术的优势特点，提高垃圾的有效资源转化率，走垃圾处理的产业化道路，是解决上类问题的关键。

我国垃圾处理技术目前以卫生填埋为主，但由于国家政策的导向、垃圾处理的社会化和产业化以及技术处理方式的拉动作用，使得焚烧发电成为我国产业投资的热点。

  我国垃圾处理起步于20世纪80年代，1980年以前，全国几乎没有城市对垃圾采取必要的措施进行无害化处置和管理。进入80年代，我国开始建设比较规范的垃圾处理设施，但发展仍非常缓慢。从90年代开始重视垃圾处理产业化，尤其从2000年以来，垃圾处理迅速发展进入黄金的十年。下图2-1是我国1990年和2009年垃圾无害化处理概况。2009年我国的总处理量达到1.12亿吨，其中，无害化处理能力35.6万t/d，无害化处理方式主要为卫生填埋，各处理方式所占比例如图2-2所示为我国2007-2008年我国垃圾处理方式。

虽然城市生活垃圾的处理率已经得到了较快的发展，但是离发达国际的距离还较高。据相关报道，我国城市生活垃圾资源转化率仅达到20%，距离发达国家的90%还有一段相当长的路要走。

虽然我国垃圾处理的方式多样，但每一种垃圾处理方式都各有利弊。主要表现为以下几点：

           《环保产业投资公司商业计划书大纲》

1项目总论5

1.1项目概述5

1.2项目承办单位5

1.3项目合作模式5

1.4项目投资额度5

1.5项目建设目标5

1.6项目建设周期5

2宏观环境分析5

2.1我国政策及相关行业政策营造良好发展环境5

2.2我国垃圾处理的现状及前景分析5

2.2.1我国工业垃圾和生活垃圾排放量5

2.2.2我国垃圾处理规模及行业规模状况5

2.2.3我国垃圾处理的技术应用5

2.3我国污水处理现行状况及发展趋势5

2.3.1我国工业和生活污水排放及治理状况6

2.3.2污水治理的技术方法对比及发展趋势6

2.4基础设施企业化和市场化运营成环保行业发展的趋势6

2.5我国环保产业投资机会分析6

3产品和服务6

3.1环保项目投资6

3.1.1TOT介绍6

3.1.2BOT介绍6

3.1.3投资方式的优越性分析6

3.2环保项目工程规划与建设6

3.3技术服务6

3.3.1垃圾处理技术6

3.3.2污水处理技术方案6

3.3.3技术优势6

4项目执行进度计划7

4.2项目的整体推进计划7

4.2.1准备期7

4.2.2整合期7

4.2.3完成期7

4.3区域内城市规划执行7

4.4执行方案策略要点7

5项目方简介7

5.1项目方简介7

5.2项目团队7

5.2.1管理团队7

5.2.2技术团队7

5.3人力资源计划7

5.4公司所处环境分析7

6项目综合效益评估8

6.1投资的社会效益及生态效益评估8

6.2投资的经济效益评估8

6.3其他投资效益评估8

7经济效益估算8

7.1财务预测基础数据与参数选取8

7.2项目投资估算表8

7.3销售收入预估表8

7.4销售成本估算表8

7.5无形及递延资产摊销表8

7.6运营费用估算表8

7.7企业损益估算表8

7.8现金流预估表8

7.9有关财务指标计算表8

问题清单：9

1项目总论

1.1项目概述

1.2项目承办单位

1.3项目合作模式

1.4项目投资额度

1.5项目建设目标

1.6项目建设周期

2宏观环境分析

2.1我国政策及相关行业政策营造良好发展环境

2.2我国垃圾处理的现状及前景分析

2.2.1我国工业垃圾和生活垃圾排放量

2.2.2我国垃圾处理规模及行业规模状况

2.2.3我国垃圾处理的技术应用

2.3我国污水处理现行状况及发展趋势

2.3.1我国工业和生活污水排放及治理状况

2.3.2污水治理的技术方法对比及发展趋势

2.4基础设施企业化和市场化运营成环保行业发展的趋势

2.5我国环保产业投资机会分析

3产品和服务

3.1环保项目投资

3.1.1TOT介绍

3.1.2BOT介绍

3.1.3投资方式的优越性分析

3.2环保项目工程规划与建设

3.3技术服务

3.3.1垃圾处理技术

3.3.2污水处理技术方案

3.3.3技术优势

4项目执行进度计划

4.2项目的整体推进计划

4.2.1准备期

4.2.2整合期

4.2.3完成期

4.3区域内城市规划执行

4.4执行方案策略要点

5项目方简介

5.1项目方简介

5.2项目团队

5.2.1管理团队

5.2.2技术团队

5.3人力资源计划

5.4公司所处环境分析

6项目综合效益评估

6.1投资的社会效益及生态效益评估

6.2投资的经济效益评估

6.3其他投资效益评估

7经济效益估算

7.1财务预测基础数据与参数选取

7.2项目投资估算表

7.3销售收入预估表

7.4销售成本估算表

7.5无形及递延资产摊销表

7.6运营费用估算表

7.7企业损益估算表

7.8现金流预估表

7.9有关财务指标计算表