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第一章  项目概述

一、合资公司名称： 

二、合资公司地址： 

三、合资公司宗旨：各方本着加强经济合作和技术交流的愿望，引进先进的管理理念、设备、技术和科学管理方法，提高产品品质，扩大生产能力，使产品在市场上更具竞争力，使合资各方都能获得满意的经济效益，同时为国家增加外汇收入。

四、合资公司性质：合资公司为中外合资有限责任公司，合资各方以各自认缴的出资额对合资公司的债务承有限责任，按注册资本的比例分享利润和分担风险及亏损。

五、经营范围：

1、机械零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成的制造、加工、销售、研发；

2、自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

生产规模：年产值为陆佰万美元。

六、合资各方基本情况：

A、中方：

1、名称： (以下简称甲方)

法定地址：，国籍：中国

专业从事相关产品的制造加工销售，拥有较强的经济实力，经营状况良好。

2、名称： (以下简称乙方)

法定地址：　　　国籍：中国

专业从事相关产品的制造加工销售，拥有较强的经济实力，经营状况良好。

B、外方(以下简称丙方)：

名称： 

法定地址：。

    丙方长期从事与本合资企业相关的业务，拥有一定的销售渠道，具有一定的经济实力，信誉良好。

七、投资总额和注册资本：总投资18.75万美元，注册资本18.75万美元，折合人民币壹佰伍拾万元整。

八、投资比例及出资方式：

甲方：出资8.4375万美元，占注册资本的 45 ％，以人民币折合美元投入。

乙方：出资5.625万美元，占注册资本的30％；以人民币折合美元投入。

乙方:出资4.6875万美元，占注册资本的 25％，以美元现汇投入。

九、产品内外销比例：产品50％外销。

十、合资公司的合资期限为20年，以后经合资各方提议，董事会通过，报中国有关审批机构批准，可以延长。

十一、该项目已于二00六年五月签订了意向书， 并经    人民政府批准立项。

第二章  产品销售和市场分析

一、合资公司计划年销售伍佰万美元，产品50％外销。

二、市场预测：

国内市场需求量大，主要面向工程机械配套；

外销前景很好，资金回笼迅捷，预计三年后销售总额可达1000万美元。   

第三章   物料安排

一、合资公司所需的原辅材料主要为钢材，由本土就地采购解决。

二、合资公司所需的厂房、水、电等设施，合资公司的厂房将以租赁的方式进行。

第四章   技术工艺及装备

一、中方现有技术能满足合资公司生产所需，合资公司将在成立后，加强研发工作和技术方面的管理，设立专门机构，进行技术指导；扩大外销。

二、合资公司将配备数控加工机床、进口弯管机等设备，能满足合资公司所需。

第五章  生产组织和劳动定员

一、管理机构的设置

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是合资公司的最高权力机构，董事会成员为3名，其中中方2名，外方1名，董事长由中方担任，副董事长由外方担任；合资公司设总经理  1 人，副总经理  2 人，正、副总经理由董事会聘请。

二、合资公司的总编制约为300人,其组织管理机构如下图:

总经理工会

副总经理工会小组

总经办人事部财务部物资

部生产部技术质量部国内贸易部国际贸易　部

第六章  环境保护、劳动保护和消防设施

一、环境保护

　　本项目主要为液压管件的生产，生产过程中不产生有害废物，对周围环境的影响小，能符合环保标准。

二、劳动保护

合资公司将制定严格的安全生产操作规程和工艺流程，严格搞好劳动保护工作，按时发放劳动保护用品，确保操作员工人身安全，认真贯彻执行安全第一，预防为主的方针。

三、消防设施

合资公司按照《浙江省消防管理办法》等有关规定，制定严格的消防制度，确定专人负责消防和安全保卫工作，配备灭火机、消防桶等消防设施。

第七章　投资估算及资金来源

一、项目总投资为18.75万美元，注册资金 18.75 万美元，其中中方出资14.0625万美元，占75％，以人民币现金折合美元投入；外方出资4.6875万美元，占25％， 以美元现汇投入。甲乙方在合营公司注册登记前缴付完毕，丙方的出资在工商注册登记之日起三个月内出资30%；其余一年内缴付完毕。

二、资金用途框算

1、进口生产设备办公用品            3 万美元 

2、国产设备购买                    5 万美元

3、厂房租赁        　　　　　　　　4 万美元

4、不可预计费                      2 万美元

5、流动资金                     4.75万美元

   合计                        18.75万美元

第八章   财务经济分析

一、经济收入测算依据

    计划年销售额伍佰万（$500万）美元。

二、经营成本测算

变动成本：叁佰壹拾伍万（$315万）美元。其中：

　原辅材料：贰佰肆拾壹万（$241万）美元   利息：　　　　　叁万（$3万）美元

　水电费：　　　　　捌万（$8万）美元     经营业务费：壹拾伍万（$15万）美元 

　包装费：　　　　壹拾万（$10万）美元    广告费：　　　　肆万（4万）美元

　运输费：　　　　　贰万（$2万）美元     税负：　　　　叁拾万（$30万）美元

　不可预计费：  　　贰万（$2万）美元

固定成本：捌拾捌万（$88万）美元。其中：

折旧： 1)厂房租赁（折旧）伍万（$5万）美元

       2)设备折旧        陆万（$6万）美元

  　   3)汽车折旧        贰万（$2万）美元

工资和工会经费：　　　　　陆拾万（$60万）美元      

行政管理费：　　  　　　壹拾伍万（15万）美元

上述经营成本肆佰零叁万（$403万）美元，则销售利润为玖拾柒万（$97万）美元

三、经济效益分析

经济效益预测见附表一

合资公司利润分配见附表二

四、主要经济指标

                 销售利润

 (1).销售利润率＝────── ×100％= 19.4 ％

                   销售收入

                  纯利润总额

 (2).投资利润率＝────── ×100％= 274.5％

                 投资额×年份

 (3).投资回收期： 

由于采用厂房租赁进行生产经营，从筹建到实现生产销售的周期短，当年即可实现销售额贰佰万美元。依据19.4%的销售利润率投资当年即可实现销售利润38.8万美元，当年即可收回投资。

五、 盈亏平衡点分析(附表三)

第九章  项目实施计划

   2006年6月中旬完成可行性论证；

   2006年7月中旬完成合同、章程等审批签字手续；

   2006年7月下旬领取营业执照并准备筹建、生产。

第十章   可行性分析结论

    本项目上马快，创利多，收益显著，合资后当年即可投入生产，当年见效，    三年内收回全部投资，外汇平衡有余。因此，该项目条件具备，切实可行。

    中方代表                　　     外方代表

(签 字):            　　         (签 字):