项目名称：专业第三方高速公路养护公司项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

交通运输业是国家的基础性产业，它是联系其他各产业的桥梁和纽带，其发展与社会经济的发展密不可分，也可以说，交通运输业的发展是国民经济发展的助推剂，其中，高速公路建设具有投资大、风险小、效益高、拉动能力强的特点，已成为国家实施投资拉动战略的重点之一，在当前和今后相当长的一段时期内仍将保持较高的增长速度。在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，高速公路行业持续良好发展势头，市场规模持续扩张，经济效益显著。自1988年我国大陆第一条高速公路上海至嘉定高速公路的建成通车，实现了我国大陆高速公路零的突破之后，我国的高速公路建设步入了加速发展的快车道。2011年我国新增高速公路1.10万公里。截至2013年底我国高速公路总里程达10.4468万公里。2013年，我国高速公路新增高速公路里程8268公里。 

根据《交通运输“十二五”发展规划》精神：十二五期间我国交通运输仍处于大建设、大发展的关键时期。中央政府仍将继续支持高速公路行业的发展壮大，在项目审批、财政补贴、招商引资等方面予以扶持。到2015年，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90％以上的20万以上城镇人口城市。高速公路建设的持续高速发展必将推动公路养护工作实现一次大的发展、质的飞跃，组建公路养护工程公司前景非常广阔。

高速公路的建设、养护和管理是高速公路管理工作的有机组成部分。高速公路的建设规模及建设水平决定其养护形式及管理模式，同时高速公路的养护管理工作反过来又影响高速公路建设效益的发挥。高速公路养护是为了使道路始终保持快速、安全、畅通、舒适、整洁，以充分发挥高速公路的社会效益和企业的经济效益。因此，应树立高速公路建、管、养并重思想、做到一手抓高速公路建设，一手抓高速公路养护与管理，充分发挥高速公路作为运输大通道的综合效益。但是，我国高速公路仍然存在着“重建轻养、重建轻管”的现象，对高速公路的养护管理，无论从政策、资金、技术、人才等方面都存在着重视不够、投入不足、运转低效的问题，基于以上分析，成立专业化的养护公司是大势所趋。山东省路桥集团和中交瑞通养护公司按照约定的比例共同出资，依公司制法人，共同组建中国一流的高速公路养护专业型、创新型、服务型专业养护公司。根据公司业务开展及启动的需要，双方公司在按股本比例现金注资的同时，还需对新公司给予人员、技术、业务、资质等方面的支持，以便于其尽快进入良性健康发展的轨道。

项目运营后，年均营业收入达7600.00万元，年上缴税收609.87多万元。我们，预计未来五年公司年营业收入及净利润可达如下规模，如下图所示。

第三方专业养护公司目前拟定在青岛注册成立，根据市场分析和双方意愿，按照高速公路、桥梁养护服务产业化的结构需要，拟提供高速公路及桥梁养护检测与设计、高速公路及桥梁养护新技术、新材料、新工艺与新设备研发、高速公路及桥梁养护科研成果转化、高速公路及桥梁养护工程全产业链及公路养护总承包等服务。

5、项目实施进度

本项目按照“统筹规划、分期建设、滚动发展、有序推进”的动态建设标准进行，拟定于项目建设期限为1年，2013年10月—2014年10月，其中前期市场调研3个月、合作洽谈1个月、目前已获得阶段性成果，确定了项目可行性研究、合作组织架构、未来业务方向及发展战略等。公司根据资金计划安排逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。

6、项目建设规模

本项目根据当前我国高速公路增长潜力、养护市场需求、相关产业政策的规划要求以及项目建设地区域资源、经济和交通条件，结合国家、地方的发展规划以及产业政策，考虑到建设规模及项目发展的需要，根据公司发展需要，及市场需求状况，结合经济规模以及对高速公路养护材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟在青岛组建中国一流的高速公路养护专业型、创新型、服务型第三方专业养护公司。

根据高速公路养护方案和采用的工艺、技术，本项目拟购入一批国内先进的公路施工、养护、检测等设备。

7、发展规划

为加强城市建设功能，进一步完善高速公路建设配套服务设施，加快高速公路建设人才的培养，推动我国高速公路建设发展，完善山东路桥集团建立科学投资布局、体现集团施工技术与经验，促进集团延伸高速公路上下游产业链，形成产业化竞争优势，更好的配合集团战略目标，拟采取：总体规划、分期建设、循序渐进、稳步发展战略展开，第一期注册资金1000万元，由双方按照比例出资。根据公司业务开展及启动的需要，双方公司在按股本比例现金注资的同时，还需对新公司给予人员、技术、业务、资质等方面的支持，以便于其尽快进入良性健康发展的轨道。

第三方公司在取得相关资质以前，可根据业务需要，利用双方及双方母公司的相关资质和业绩，进行投标经营活动，双方公司应在经营方面给予第三方公司大力支持。

           《专业第三方高速公路养护公司项目可行性研究报告目录》

目  录

1总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目概况6

1.1.4项目投资规模及资金构成8

1.1.5资金筹措9

1.1.6主要技术经济指标9

1.2可行性研究报告编制说明10

1.2.1可行性研究及报告编制依据10

1.2.2主要研究内容及方法10

1.2.3编制原则11

1.3研究结论与建议12

1.3.1项目研究结论12

1.3.2建议13

2项目背景及建设必要性14

2.1项目背景14

2.1.1市场背景—我国高速公路养护市场需求与增长空间大14

2.1.2宏观政策—国家积极建设“两型社会”，高速公路养护受到重视15

2.1.3标准法规与产品管理体系初步建立，为产业化奠定了基础19

2.1.4我国高速公路养护产业存在问题19

2.2建设必要性20

2.2.1投资带动效应显著，推进区域经济社会跨越式发展20

2.2.2组建公路养护工程公司是形势发展的迫切需要20

2.2.3提供多个就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展20

2.2.4是提升企业竞争力的必然之路21

2.2.5组建公路养护工程公司是山东路桥集团调整优化产业结构的迫切需要21

3公司可行性分析22

3.1国内公路养护市场化改革到现阶段出现的新需求22

3.1.1公路养护市场化改革现状22

3.1.2公路养护区域市场化出现的新需求22

3.2中交瑞通路桥养护科技有限公司现状及发展需求22

3.2.1中交瑞通路桥养护科技有限公司现状22

3.2.2中交瑞通路桥养护科技有限公司发展需求23

3.3中交瑞通与区域高速运营管理企业需求的契合点24

3.3.1中交瑞通养护公司与山东高速集团在养护发展需求上的契合点24

3.3.2中交瑞通做为中交一公院养护平台，与中交一公院总体战略上的契合点24

3.4建设可行性25

3.4.1政策可行25

3.4.2效益可行25

3.4.3合作对象实力可行26

4项目工程技术方案30

4.1项目建设贵30

4.1.1 建设规模确定的原则30

4.1.2建设规模30

4.2技术方案30

4.2.1公路绿化及规划30

4.2.2公路树木的栽植与管护32

4.3公路沿线设施的养护33

4.3.1交通安全设施养护33

4.3.2公路交通标志养护33

4.4高速公路智能化养护方案34

5出资与公司治理35

5.1合作方案35

5.1.1出资额及股权比例35

5.1.2法人治理结构35

5.2 项目实施计划39

5.2.1项目建设工期39

5.2.2项目建设管理39

5.2.3项目实施进度规划40

5.3项目招标组织40

5.3.1招标目的40

5.3.2招标原则及招投标方案40

5.4项目管理42

5.4.1财务管理43

5.4.2设备物资管理43

5.4.3工程管理43

5.5项目发展规划43

5.5.1项目实施初期阶段43

5.5.2目标市场44

5.5.3发展目标44

6项目投资概算46

6.1 估算范围及依据46

6.2总投资估算46

6.2.1工程建设投资估算46

6.2.2流动资金估算47

6.2.3总投资及其构成分析48

6.3资金使用计划48

6.4 资金筹措计划48

7项目运营投入、产出50

7.1分析报告的假设前提50

7.2总成本估算50

7.3销售税金及附加和其他税费计算53

7.4总收入估算54

7.5利润和利润分配55

7.6财务评价58

7.6.1盈利能力分析58

7.6.2项目还款计划58

7.6.3项目清偿能力分析58

7.6.4不确定性和盈亏平衡分析60

7.7结论62

8项目经济效益指标63

8.1静态评价指标63

8.2动态评价指标64

9宏观政策、管理、财务风险评估67

9.1宏观政策风险分析67

9.2管理风险分析67

9.3财务风险分析68

10研究结论与建议70

10.1项目研究结论70

10.2建议71