项目名称：高速收费站进出口处加油站建设项目可行性研究报告

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项目概况：

项目概述

近年来，随着我国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可或缺的一部分。截至2015年底，我国加油站占比中，中石油和中石化两桶油的总量占比达到了53%，而民营、外资、中海油及中化等加油站总体占比在47%。近两年来，随着加油站利润逐渐上升，加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、由单品种经营向多种经营转化的发展过程。

目前我国的加油站已经形成多种所有制并存的格局。全部加油站中，国有加油站占53.3%，其他所有制形式的占46.7%，非国有加油站中，外商投资企业占2%。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对成品油的需求迅速增长。尽管近年来有关部门对加油站不断进行整顿，但我国加油站经营水平仍普遍较低，规模小，质量差，布局不合理，且重复建设多。目前，我国每个加油站的加油量大约为每年800吨，而美、英、德、意等国都在3000吨左右。从加油站的密度来看，我国每百公里公路平均拥有加油站5.7个，高出美、英、德、意两倍多。

山东省地处我国东部沿海，黄河下游，土地总面积15.71万平方公里，基础设施比较完备，全省公路通车里程超过8万里，高速公路3300公里，民用汽车保有量240 万辆，机动渔船数量为5万多艘，农机具数量1800万台，是成品油的生产和消费大省。据2015年山东省加油站数额中分析，中石油2015年上半年其销售板块实现经营利润人民币27.83亿元，中石油销售汽油、柴油和煤油11929.8万吨，比上年同期增长1.5%。加油站业务赢利前景良好，同时需要动用的资金相对较少，政策门槛也较低，市场化程度较高。

国家发改委2016年1月13日发布的新版《石油价格管理办法》，让目前加油站的利润空间进一步拓展。在可预见的将来，主要出于安全生产的考虑，我国政府对加油站数量的限制不会取消；出于维持社会稳定的考虑，我国政府不会放开对汽柴油零售价格的管制。据此分析，在可预见的将来，国内加油站的高利润基本可期，是投资者可以优先考虑的投资对象。同时，我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对高标准的化工燃料市场的巨大需求。

有鉴于此，我们山东恒源石油化工股份有限公司拟投资150万元人民币，在临邑县孟寺镇济乐高速收费站进出口处，计划用地约4000㎡，用于新建拟投资150万元，计划用土地约4000平方米，在临邑县孟寺镇营子村济乐高速收费站进出口处用于新建高标准的加油站以及所需的办公楼、综合业务处、储藏室及其他配套设施等建筑物，打造公司布局于临邑县石油成品油加油站——山东恒源石油化工股份有限公司第四加油站。我们将引入世界最先进的加油站服务设备及配套设备，瞄准国际一流水平，积极打造企业独特服务及配套技术，提升行业技术水平。因此，本项目建成后，将为山东省临邑县及周围的石油化工行业注入一股新鲜血液，为产业结构调整做出积极贡献。

本项目建成后，将为区域经济发展、劳动就业、社会发展、产业技术等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

公司根据发展需要，及市场需求状况，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟投资150万元，计划用土地约4000㎡，在临邑县孟寺镇营子村济乐高速收费站进出口处用于新建高标准的加油站以及所需的办公楼、综合业务处、储藏室及其他配套设施等建筑物。

项目建成投产后，实现年销售额180万元人民币的经济规模，实现年均净利润20.12万元的经济规模。

3、主要建设内容

a)按照本项目工艺及设备要求，新建综合业务用房、办公室及辅助用房总面积4000㎡；

b)购置主要加油设备，公辅设备若干；

c)完善项目建设所需的水、电公用设施；

d)完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

依据本项目以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求，本项目建设期设为6个月左右。项目拟于2017年4月启动，2017年11月该项目全部竣工运营。

5、运营规模

本项目建设完成并正常运营后，预计项目年均收入180万元人民币，正常年份利润总额为26.83万元。年均综合所得税6.71万元，税后利润为20.12万元，间接拉动就业岗位50多个。

6、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，严格按照国家各项有关规定，精心施工，安全达标，环保合格，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

可行性研究及报告编制依据

1、《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2、国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

3、国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4、《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5、国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

7、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》；

8、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

9、《山东省原油成品油流通体制改革实施办法》；

10、《山东省加油站综合整治行动方案》；

11、《德州市国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

12、《临邑县关于进一步加强成品油监管工作管理条例》；

13、委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目行业进行了全面介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目建设背景及必要性；

2）市场分析；

3）项目区位条件及建设地选址条件分析；

4）项目建设规模与工程设施方案；

5）环保与节能措施；

6）劳动安全与卫生；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

           《高速收费站进出口处加油站建设项目可行性研究报告目录》

目录

第一章 总论6

1.1项目摘要7

1.1.1项目概述7

1.1.2项目承办单位概况9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限10

1.1.4投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措11

1.1.6主要技术经济指标11

1.2可行性研究报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3社会影响评价14

1.4研究结论与建议14

1.4.1项目研究结论14

1.4.2项目建议15

第二章 项目背景及建设必要性17

2.1项目背景17

2.1.1我国石油等能源相关政策完备17

2.1.2区域政策不断完善，为石油成品油行业发展提供良好行业规范19

2.1.3我国低碳经济和两型社会发展，要求能源结构亟需改善21

2.1.4加油站市场利润发展乐观，扩大投资者投资趋势22

2.1.5行业准入条件——完全符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业23

2.2项目建设必要性23

2.2.1增加临邑县政府税收，培育新的经济增长点23

2.2.2有利于提高劳动就业率，促进社会稳定23

2.2.3是提高人民群众生产生活质量的必然要求24

2.2.4顺应我国打造“低碳经济”和“两型社会”的需要24

第三章 市场分析26

3.1加油站行业发展分析26

3.2加油站市场发展趋势28

3.3目标市场分析29

3.4 SWOT分析32

3.4.1优势32

3.4.2劣势32

3.4.3机会33

3.4.4威胁33

3.5市场营销策略33

3.6市场风险分析34

3.6.1经营风险及对策34

3.6.2行业风险分析34

3.6.3政策风险及对策35

3.6.4管理风险与对策35

第四章 项目区位及建设条件分析36

4.1项目区位环境分析36

4.1.1项目选址——山东省德州市临邑县36

4.1.2项目建设地选址37

4.2项目建设条件分析38

4.2.1地理位置优越38

4.2.2自然资源丰富38

4.2.3气候特征39

4.2.4经济发展迅速39

第五章 项目建设方案40

5.1建设规模及项目成品方案40

5.2设备采购方案42

5.2.1设备选型原则42

5.2.2主要购置设备43

5.2.3项目主要原、辅料、动力供应43

5.3总图方案45

5.3.1设计指导思想45

5.3.2总平面布置设计依据45

5.3.3总平面布置原则45

5.3.4总平面布置方案46

5.4工程建设方案47

5.4.1设计依据47

5.4.2土建工程47

5.5公用辅助工程48

5.5.1给排水48

5.5.2电力及通讯50

5.5.3暖通、空调52

5.5.4防雷及抗震设计52

5.6项目实施计划52

5.6.1项目建设管理52

5.6.2项目建设工期53

5.6.3项目实施进度计划53

第六章 组织结构及劳动定员54

6.1组织架构54

6.1.1设置原则54

6.1.2组织架构54

6.2工作制度55

6.3劳动定员55

第七章 环境影响评价58

7.1项目建设地址环境现状58

7.2环境保护规划编制原则与依据58

7.3项目建设对环境的影响58

7.3.1项目建设期对环境的影响58

7.3.2项目经营期对环境的影响58

7.4环境保护措施59

7.5环境影响分析61

第八章 劳动安全与消防62

8.1劳动安全62

8.2劳动保护和安全生产64

8.3消防65

8.3.1主要依据及有关标准65

8.3.2消防措施66

8.3.3消防安全设施67

8.3.4消防管理制度69

第九章 节能减排70

9.1节能概述70

9.2用能标准及规范70

9.3节能措施71

9.3.1建筑节能措施71

9.3.2工艺设计节能71

9.3.3设备节能措施71

9.3.4公用工程节能72

9.3.5节水措施72

9.3.6主要管理节能措施72

第十章 投资估算与资金筹措73

10.1总投资估算及资金使用计划73

10.2总投资估算73

10.2.1建设投资估算73

10.2.2总投资及其构成分析75

10.2.3资金使用计划76

10.3资金筹措方案76

第十一章 财务预测77

11.1经济效益分析77

11.2财务效益分析77

11.2.1销售收入及其税费计算77

11.2.2项目总成本估算78

11.2.3利润与利润分配79

11.2.4项目投资盈利能力79

11.2.5不确定因素分析79

11.2.6财务综合评价80

11.3社会效益分析80

11.3.1增加临邑县政府税收，培育新的经济增长点80

11.3.2有利于提高劳动就业率，促进社会稳定81

11.3.3项目与所在地互适性分析81

11.3.4社会风险分析81

11.3.5社会评价结论81

第十二章 结论与建议82

12.1项目研究结论82

12.2项目建议83

财务附表84