项目名称：环境基础设施建设投资项目商业计划书

客户名称：根据协议，不予公开。

内容摘要：

截止到2011年4月底，山东省已经建成生活垃圾无害化处理场72座，在建36座，城市垃圾无害化处理能力达到3.2万吨/日，无害化处理率达到80％。《山东省城市生活垃圾无害化处理设施（2009-2011）建设规划》规定，用3年时间，全省规划建设96座垃圾处理工程，到2011年底各县(市、区)都要建成1座生活垃圾无害化处理场(转运站)，生活垃圾无害化处理率达到95%以上。现有不符合国家建设标准和环保要求的生活垃圾处理场，应制定升级改造计划，2011年前完成升级改造任务。

目前，山东省有139个县级单位，去除目前已建成的和正在建的垃圾无害化处理厂109，尚有30个垃圾处理厂需要建设。同时再加上目前需要升级改造的垃圾场，其数量远远超过30个。对于本项目而言，无论是以BT为主的建设、以BOT为主的建设、运营还是以TOT为主的收购、运营，其市场投资机会都是相对稳定的。

市场空间较大为本项目提供了良好的机会，山东省对于民营资本、产业化的运营也提出了相应的鼓励措施。要求加快建立和实施特许经营制度，促进垃圾处理产业化发展、专业化经营。全面放开城市生活垃圾处理设施建设和运营市场。完善市场准入机制，打破行业、地域和所有制限制，鼓励各类社会资金参与城市生活垃圾处理设施建设和运营。新建垃圾处理场应统筹考虑项目建设和企业运营机制，推行BOT、BT等模式，积极推进市场化运作；对现有的垃圾处理场，积极鼓励有实力的大企业、大集团进行并购和重组，盘活存量资产，促进生活垃圾处理产业化发展、专业化经营。并且强制要求实施政企分开：新建垃圾处理场一律不得新增事业机构和编制。同时为了激发社会资本的积极性，山东省有关部门要制定垃圾处理设施建设激励政策，每年安排专项资金进行补助和奖励。这就将垃圾处理厂的建设和运营全部推向了社会，政府只负责监督，为社会企业提供了一个良好的进驻平台。

为有效保障投资单位和运营单位的经济效益，山东省政府强调，要完善和落实生活垃圾处理收费制度，并安排财政装箱资金，保证垃圾收、运及处理设施正常运行的同时，保障运营单位的盈利能力。

           《环境基础设施建设投资项目商业计划书目录》

1项目总论5

1.1项目概述5

1.2项目承办单位8

1.3项目合作模式8

1.4项目投资额度10

1.5项目建设周期10

2我国环保行业投资环境分析11

2.1我国政策及相关行业政策营造良好发展环境11

2.1.1相关环保政策相继出台11

2.1.2相关垃圾处理措施以及技术标准12

2.1.3我国水污染治理的相关政策15

2.2垃圾处理行业发展状况及趋势16

2.2.1我国垃圾排放量大、面广、处理率低16

2.2.2我国垃圾处理行业的技术应用及产业化趋势17

2.2.3垃圾处理行业运营合作模式发展现状及趋势20

2.3污水处理行业发展状况及趋势21

2.4基础设施企业化和市场化运营成环保行业发展的趋势24

3山东省环保行业投资环境分析26

3.1山东省政策及产业规划提供良好的政策支持26

3.1.1山东省环保政策26

3.1.2山东省的垃圾处理政策26

3.1.3山东省污水治理政策27

3.2山东省垃圾处理行业市场投资机会分析28

3.3山东省污水处理行业市场投资机会分析29

4项目运营与技术方案33

4.1环保项目投资33

4.1.1BT介绍33

4.1.2BOT介绍34

4.1.3TOT介绍36

4.1.4 BOT与TOT融资集成方案38

4.2技术服务40

4.2.1垃圾处理技术40

4.2.2污水处理技术方案46

4.2.3技术优势48

5项目执行进度计划49

5.1项目建设目标49

5.1.1项目在山东省的建设目标49

5.1.2项目在山东省的落地计划51

5.2山东省项目的整体推进计划54

5.2.1准备期（2011-2012）54

5.2.2整合期（2012-2015）55

5.2.3完成期（2015-2016）57

5.3区域内城市规划执行57

5.4执行方案策略要点58

6项目方简介59

6.1项目方简介59

6.2项目团队62

6.2.1管理团队62

6.2.2技术团队63

6.3项目的产业化能力64

6.4公司所处环境分析65

7项目综合效益评估67

7.1投资的社会效益及生态效益评估67

7.2投资的经济效益评估67

7.3其他投资效益评估68

8经济效益估算69

8.1资金需求及基本假设69

8.2财务预估及效益分析69

8.2.1销售收入预估69

8.2.2销售成本估算表70

8.2.3运营成本估算70

8.2.4损益表70

8.3利润指标71

8.4投资回收期71

9风险和防范72

9.1投资模式风险及防范措施72

9.2技术风险及防范措施72

9.3管理风险及防范措施73

9.4市场风险及防范措施74

9.5财务风险及防范措施74