第一章总 论
1.1总说明
1.1.1项目名称:***再就业便民连锁配送中心网络建设工程
项目承办单位:山西***有限公司
企业法人:
企业性质:有限责任公司
项目拟建地点:总部指挥中心设在太原市街 楼 层,配送基地在**县**路88号****科技工业园内。销售网络分布于全省各地、市、县商业中心及居民聚居区。
1.1.2 可行性研究工作的组织
1.1.2.1本可研由世纪新华管理顾问公众资讯工作室承担。
1.1.2.2可行性研究工作的主要负责人及成员
项目负责人:
参加编写人员:
1.1.3可行性研究的范围
本项目可研究内容主要有两大部分:核心是建立一个再就业连锁便民经营网络,其次建立服务于连锁体系的配送中心,围绕这两个主要内容,本可研的主要范围是:
1.有关国家、地区政策的分析、阐述、论证项目建立的必要性。
2.有关零售业现状分析及市场分析,论证项目建立的可行性。
3.确定项目目标市场,配送方案,组织功能。
4.估算项目投资。
5.预测项目销售收入,运行成本及销售利润。
6.对项目进行效益分析及抗风险能力分析。
1.1.4 可行性研究工作的深度
执行轻工总会颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-92)。
1.2可行性研究工作概况
1.2.1目建设目标
本项目拟建设200个遍布山西省各地、市、县的再就业连锁便利网点及为之服务的1470m2的配送中心,可在时间及空间上弥补大型百货店及超市的销售空点。通过利用现代化物流管理方式,降低流通成本,提高经济效益,力争发展成一个以地方土特产品、净菜及大众化的日用品为主要经营品种,一方面为本集团公司及山西广大名优产品厂家做好销售工作,一方面服务于广大居民的网点众多的便利连锁企业。
1.2.2总投资及资金来源
项目总投资 3221万元
其中:建设投资 2429万元
不可预见费用 40万元
建设期利息 60万元
固定资产投资方向调节税 80万元
流动资金 602万元
项目自筹资金1211万元,向银行申请贷款2000万元。
1.2.3经济效益主要指标 详见表达1-1
表1-1 主要技术经济指标表
序号 | 指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 投资指标 | |||
1.1 | 百元销售收入占用固定资产投资 | 元 | 21.1 | |
1.2 | 百元销售收入占用总投资 | 元 | 25.9 | |
1.3 | 百元销售收入占用流动资金 | 元 | 4.5 | |
2 | 全年经营天数 | 天 | 365 | 每日经营16小时 |
3 | 项目建筑面积 | m2 | 7239 | 总部配送中心及店铺之和 |
4 | 年总成本 | 万元 | 10743 | 平均 |
5 | 销售收入 | 万元 | 12413.5 | 平均 |
6 | 年利率 | 万元 | 1671 | 平均 |
7 | 年利润 | 万元 | 1201 | 平均 |
8 | 借款偿还款 | 年 | 3.75 | 包括建设期一年 |
9 | 全部投资回收期 | 年 | 4.1 | 包括建设期一年 |
10 | 投资利润率 | % | 37 | |
11 | 投资利税率 | % | 52 | |
12 | 财务内部收益率 | % | 35.2 |
1.3本项目的建设符合国家有关连锁经营的发展规划,是流通产业发展和改革的必然产物,它适应于现代化城市的发展规划,是流通产业发展和改革的必然产物,它适应于现代化城市的发展要求及广大居民的消费要求,突出了“便民、利民、为民”的指导思想,并为下岗工人提供了就业机会,有十分良好的社会效益。财务批标均较高,盈亏平衡点较低。项目财务盈利能力较强,有较好的社会效益和经济效益,因此是可行的。
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