项目名称：土特产及水产品综合性产业基地项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

1总论 7

1.1项目摘要 7

1.1.1项目概况 7

1.1.2项目投资单位 9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 10

1.1.4项目规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措方式 11

1.1.6财务评价 11

1.1.7主要技术经济指标 11

1.2可行性研究报告编制说明 12

1.2.1可行性研究及报告编制依据 12

1.2.2主要研究内容及方法 13

1.2.3编制原则 13

1.3社会影响评价 14

1.4研究结论及建议 14

1.4.1项目研究结论 14

1.4.2建议 15

2项目背景及必要性 17

2.1项目背景 17

2.1.1国家及地方均大力支持 17

2.1.2地方政策 20

2.2项目必要性分析 22

2.2.1满足农产品、水产品冷链仓储物流和销售需求，促进产业发展 22

2.2.2建立现代商品市场体系的需要 22

2.2.3将区域优势资源转化为经济优势，带动产业发展 22

2.2.4提供就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐发展 23

2.2.5扩大对外贸易，带动烟台经济发展的需要 23

2.2.6提升城市形象，促进烟台新旧动能转换，塑造城市发展新名片 24

3市场分析 25

3.1水产品行业概述 25

3.2水产品行业现状 26

3.2.1水产业增长迅速 26

3.3水产品行业发展趋势分析 28

3.3.1水产品呈现多样化发展态势 28

3.3.2国内消费潜力巨大 29

3.3.3精深加工的高附加值产品将逐渐发展 29

3.3.4水产品质量安全控制日趋严格 29

3.4水产品市场前景广阔 29

3.5中国冷链和销售市场现状：起步晚，正在进入快速上升通道 31

3.5.1规模快速扩张，年增速超过20% 31

3.5.2冷链仓储物流发展不足，第三方冷链仓储物流是新蓝海 32

3.5.3生鲜电商发展推动2C宅配行业发展，跨区域业务仍较困难 33

3.5.4冷链仓储物流亟待解决“最后一公里”问题,到户配送+配送前置，自提柜将成未来趋势 33

3.5.5需求/监管/设施/人才是冷链发展痛点 34

4项目区位分析 35

4.1项目区位 35

4.2区位建设条件 35

4.2.1区位简介 35

4.2.2经济活跃，创新作用明显 36

4.2.3市场销售状况 36

4.2.4交通便捷，商贸繁荣 37

4.2.5设施配套，服务健全 37

4.3 项目建设条件综合分析 37

5建设方案 38

5.1项目建设规模 38

5.1.1规划原则 38

5.1.2建设规模 38

5.2建设规划 38

5.2.1规划原则 38

5.2.2指导思想 39

5.3功能规划 40

5.3.1工程技术方案 40

5.3.2 平面布局 41

5.3.2一层功能设计 42

5.3.3二层功能设计——直播带货中心 47

5.3.4三层功能设计——宿舍、休闲区 49

5.3.4四层功能设计——办公餐饮区 50

5.3.3公用辅助工程方案 51

5.3.4绿色生态系统 56

7环境保护 60

7.1设计依据 60

7.2环境和生态现状 60

7.3生态环境保护措施 60

7.3.1施工期环境防护措施 60

7.3.2运行期环境防护措施 62

7.4环境管理 63

7.5环境影响评价及建议 63

7.5.1环境影响评价 63

7.5.2建议 63

8劳动安全及消防 65

8.1编制依据 65

8.1.1执行的标准和依据 65

8.1.2劳动保护和安全生产 65

8.1.3预期效果及评价 66

8.2消防 67

8.2.1主要依据及有关标准 67

8.2.2消防措施 67

8.2.3消防管理制度 68

9节能方案 69

9.1节能概述 69

9.2用能标准和节能规范 69

9.3能耗状况和能耗指标分析 70

9.4节能措施 71

9.4.1主要障碍分析 71

9.4.2节能措施 71

9.5能源管理 73

9.5.1能源计量 73

9.5.2能源管理 74

10项目管理及组织运行 75

10.1组织机构 75

10.1.1设置原则 75

10.1.2组织架构 75

10.2项目人力资源配置 76

10.2.1生产作业班次 76

10.2.2劳动定员数量 76

10.3人员来源 77

10.3项目实施进度规划 78

10.3.1项目建设工期 78

10.3.2项目工程实施进度安排 78

10.3.3项目规划工程实施进度表 79

11投资估算 80

11.1总投资估算依据 80

11.2总投资估算 80

11.2.1建设投资估算 80

11.2.2建设期利息 82

11.2.3铺底流动资金估算 82

11.2.4总投资及其构成分析 82

11.3资金使用计划 83

11.4资金筹措 83

12财务效益分析 84

12.1评价说明 84

12.1.1范围及方法 84

12.1.2计算期及构成 84

12.2财务效益分析 84

12.2.1销售收入及其税费计算 84

12.2.2项目总成本估算 85

12.2.3利润和利润分配 85

12.3财务评价 86

12.3.1盈利能力分析 86

12.3.2偿债能力分析 86

12.3.3不确定性和平衡能力分析 89

12.4财务评价结论 90

13项目综合评价 91

13.1研究结论分析 91

13.2建议 92

财务附表 93

附表一：总成本费用估算表 93

附表二：固定资产折旧及摊销费用计算表 94

附表三：损益和利润分配表 95

附表四：财务现金流量表 96

附表五：资产负债表 97

1总论

1.1项目摘要

1.1.1项目概况

随着国民经济与人民生活水平的提高，在消费理念、消费能力方面已经发生改变，对中高端海产品和土特产的营养价值给予肯定，而巨大的市场需求将成为我国水产行业发展的重要引擎。烟台目前的水产品和土特产冷链仓储物流设施和冷链装备不足，并原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为流通系统地提供低温保障，销售渠道较为传统，缺乏产业链条完整、设施完善、规模化的综合性产业基地。

日前，商务部等五部委联合发布《关于推进商品交易市场转型升级的指导意见》，提出到2020年，形成一批转型升级绩效较好的百亿级专业市场和千亿级综合市场，建设一批平台化示范市场。2020年互联网行业已经进入了下半场的流量战争，随着电商领域的竞争加剧，直播带货成为了年度热词。根据《2019淘宝直播生态发展趋势报告》指出，直播与扶贫的结合为这种新的生产方式带来了广泛的社会价值。直播带货便提供了一种多维度的网购方式——既能娱乐，又能购物。结合观看短视频成为大众热门的娱乐消遣方式，直播带货可谓也是当下热门的购物方式之一。而直播带货大大减少了流通成本，直接从商品源头到消费者的手上，给顾客带来良好的的消费体验。

2项目背景及必要性

2.1项目背景

2.1.1国家及地方均大力支持

习近平总书记用“换挡期”来描述当前世界经济处于新旧动能转换的关键时期。向创新要动力,向改革要活力,这已经是当前全国上下对于经济社会发展形势的共识。

在党的十九大报告中，习近平总书记指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。

李克强总理在山东考察期间重点强调了要大力推动新旧动能转换,为我省进一步发展指明了道路；山东省紧接着启动了新旧动能转换重大工程,吹响了更深层次供给侧结构性改革的号角。

长期以来，中国农产品产后损失严重，果蔬、肉类、水产品流通腐损率分别达到20-30%、12%、15%，因此每年带来的损失将分别高达4807万吨、555万吨和730万吨，仅果蔬一类每年损失就达到1000亿元以上，对农业生产、农民增收，以及居民消费质量和食品安全产生了不利影响。

3.2水产品行业现状

3.2.1水产业增长迅速

我国水产品加工行业自改革开放才开始兴起，经过几十年的发展，已跻身为世界水产大国，水产品加工生产量已成为世界第一。据资料显示，2018年我国水产养殖企业已经有9000多家，水产品生产量已达到6458万t，居世界首位。联合国粮农组织（FAO）预测，2019年全球渔业产量约1.78亿t，捕捞渔业总产量将下降3.4%，水产养殖产品增长4%，89%的鱼类供人类食用，人均消费水产品20.5kg。随着人们对水产品需求量的不断增加和政府为鼓励水产品加工行业的发展，给予很多优惠政策使我国水产品加工业得到迅速发展。

从总产值来看，我国水产品加工行业总产值呈现稳步上涨的趋势。水产品加工行业总产值从2008年的1971.4亿元增长至2017年的4305.1亿元，复合增长率为9.1%。

近几年我国水产品加工行业规模以上企业销售收入基本保持稳定。2013-2015年水产品加工行业规上企业销售收入在5000亿元左右，2016年销售收入增长较快达到5551.25亿元，2017年水产品加工行业规上企业销售收入有所下滑，为5228.19亿元，较2016年的5551.25亿元下滑323.012亿元。