[本项目报告的范文为多方搜集整理，并非我公司作品，著作权属于原所有者。在此免费分享部分正文内容，用于供您学习及参考的资料，如有不妥，请原作者联系我方24小时之内删除。如您希望预览到该范文内容的全文及委托我方编制项目报告，请联系15553130803或者0531-85393949，微信11581305。]

目    录

执行摘要1

第一章 公司介绍4

1．1 公司简介4

1．2 公司战略4

1．3 历史沿革4

1．4 股权结构4

1．5 发展历程5

第二章：产品与服务6

2．1 产品技术说明6

2．1．1 交易助理6

2．1．2 其他产品10

2．2 相关技术的使用情况（技术间的关系）12

2．3 产品规划12

第三章 市场分析14

3．1 市场背景14

3．2 市场细分与产品定位15

3．2．1 市场细分15

3．2．2 目标客户15

3．2．3 市场区域规划16

3．3 市场规模和增长率16

3．3．1 市场容量估算16

3．3．2 市场增长潜力17

3．3．3 我们的市场份额19

3．4 竞争分析19

3．4．1 现有的的竞争者：20

3．4．2未来的竞争以及量化分析21

第四章 商业模式24

4．1 交易助理产品的商业模式24

4．1．1 交易助理的商业模式24

4．1．2 其他产品25

4．2 客户购买关键因素分析25

4．2．1 证券经纪商为什么需要购买交易助理25

4．2．2 投资者为什么购买交易助理26

4．3 商业模式的关键成功因素（KSF）27

第五章 战略与实施28

5．1 公司目标28

5．2 产品开发策略28

5．3 市场策略28

5．3．1 营销策略28

5．3．2 内部营销管理29

5．3．3 外部支持30

第六章 公司管理31

6．1 组织结构31

6．2 职责描述31

6．3 核心人员介绍31

6．3．1 高层管理人员32

6．3．2 中层管理人员32

6．4 人力资源管理机制33

6．4．1 人力资源规划33

6．4．2 薪酬制度与激励机制33

6．4．3 员工考绩制度33

第七章 财务分析与融资计划34

7．1 收入预测34

7．1．1 “交易助理”销售量预测34

7．1．2 “交易助理”销售收入预测35

7．2 成本费用预测36

7．3 损益表37

7．4 现金流量表37

7．5 公司价值评估38

7．6 融资计划38

7．6．1 融资规模及准备出让的股权比例38

7．6．2 资金运用计划38

7．7 风险投资的退出39

7．7．1 首次公开上市（IPO）39

7．7．2 管理层收购39

7．7．3 并购39

第八章 风险分析40

8．1 产品风险40

8．2 市场风险40

8．3 管理风险41

8．4 政策风险41

附件42

1．相关证书42

2．合作伙伴42

3．国内证券软件行业开发商所在领域42

执行摘要

上海润金软件有限公司由上海新德利财经信息技术有限公司、上海尚宇计算机信息技术有限公司、原上海润金软件有限公司于2002年2月合并重组而成。本公司基于自主知识产权的重要发明Jinn语言，开发面向中国证券市场的高端决策支持软件，并提供相关的数据传输服务，将由此开创容量高达55亿元人民币的新市场，同时带来每年15亿元的数据传输服务市场。Jinn语言的发明将带来中国证券市场交易、分析、研发领域革命性的变化。

润金软件现有员工39人，目前月营业额数百万元，核心产品交易助理开发工作已近尾声，将于年内推向市场。

本公司的重要发明Jinn语言是核心产品交易助理的核心组件。使用Jinn语言，投资者可以用自己的语言，用简练的中文语句将构思出的任何交易策略描述给电脑，也就是说，投资者的交易策略可以用Jinn语言编成程序，然后用户可以选择任意的品种范围和时间区间对其创建的交易策略进行历史数据测试，以便从中找出能够带来稳定盈利的交易策略。使用Jinn语言可以创建出由数千条语句构成的极为复杂的交易策略。交易助理的另一个主要功能是按照用户选定并经测试的交易策略自动在市场上寻找符合用户交易原则的交易机会。当交易机会出现时，交易助理甚至能自动生成交易委托单，用户只需要点击鼠标确认就可发出交易委托。如果用户通过设置省略掉确认步骤，则可以实现完全自动的计算机交易。

交易助理的目标客户为证券行业的高端用户，包括证券营业部、投资基金、机构投资者以及部分有良好素质的个人大户。对券商而言，交易助理能提高其经纪业务的核心竞争力，帮助券商吸引增量客户，提高存量客户的活跃度和提升经纪业务档次。对投资者而言，交易助理支持他们用简练的中文描述交易策略，对交易策略进行历史数据测试，并实现按照用户自定交易策略的自动交易。

交易助理的市场容量目前估算为55亿，外加每年15亿的数据传输服务市场容量。随着中国证券市场的发展，这一目标市场还会迅速增长，五年内可达100亿以上。

目前就交易助理和Jinn语言来说，国内尚无竞争对手。从全球来看，美国的TradeStation Securities曾开发过类似的产品，并成为该公司的支柱产品。但是交易助理和Jinn语言与美国的TradeStation的Easy Language相比，有如下三大优势：

1，TradeStation的Easy Language对用户的计算机水平要求太高，用户需要经过专业程序设计培训才能使用，而Jinn语言面向中国证券市场投资者开发，具有基本计算机使用能力的投资者即可使用；

2，TradeStation的Easy Language只能操作行情分析和技术分析的变量和时间序列，不能操作基本面数据，而我们开发的Jinn语言不仅能操作行情分析和技术分析变量和时间序列，还能操作诸如上司公司财务数据、宏观经济统计数据以及行业统计数据等基本面的变量和时间序列。

3，TradeStation只能对被用户打开的股票品种做自动交易，而交易助理可以在整个中国证券市场范围内实现真正意义上的全面自动交易。

与国内潜在的竞争对手相比，我们具有以下优势：

1，率先发明Jinn语言并推出交易助理产品的先行者优势

2，对中国证券行业和券商业务的全面了解和深刻理解。

3，历时8年的软件开发和面向证券行业提供IT服务的丰富经验

4，长期团结协作，具有持续创新能力的优秀团队

除核心产品交易助理和重要发明Jinn语言以外，润金软件还有另外两种软件产品：股市情报中心和数据宝。前者是面向普通投资者的基本面分析软件，后者是面向专业研究机构和专业研究人员的大型开放式数据库。此外，润金软件还继承了上海尚宇计算机信息技术有限公司的系统继承和硬件代理销售业务。

我们认为，风险资本投资我们公司有如下五条理由：

A.分享<交易助理>高端用户群体总容量高达55.35亿元，并将在五年内翻一番新市场；

B.分享高端用户群的每年容量为10.545亿元的数据传输费市场；

C.分享网上交易客户端每成交一笔1---10元的软件租金(向券商收取)；

D.分享给中国证券交易和证券分析行业带来革命性进步的荣誉；

E.分享未来产品向普通投资大众普及所带来的更大的潜在市场。

润金软件的核心管理人员在管理、运营、技术等方面具有丰富的经验，具体介绍如下：

刘 宏  男  总经理

1964年出生，本科时就读于山东大学，1987年毕业于南开大学化学系，获理学硕士学位，后在青岛海洋大学任教。1989年南下深圳，1990年起开始股票交易，业余时间主持深圳著名的股市沙龙，开办投资夜校并主讲<期货与期权交易>讲座。1994年创办深圳市新德利财经资讯技术有限公司和上海新德利公司，由此开创中国证券业资讯服务行业电子化的先河；1995年通过深圳新德利与钱龙公司合作推出久负盛名的F10证券资讯服务品种,以此确立了事实上的行业服务标准。2000年将深圳新德利及其资讯业务卖掉，同时将其软件业务和硬件业务分别整合成原上海润金软件有限公司和上海尚宇计算机信息技术有限公司；2002年2月将上述两公司与上海新德利重组合并为目前的上海润金软件有限公司。

刘先生经历过中国证券市场十多年的风风雨雨，对券商的各种业务、软件开发行业的经营管理及证券信息服务业均有深刻的理解，在管理方面有丰富和独到的经验。

郭庆林  男  副总经理  主管软件开发

郭庆林毕业于哈尔滨工业大学，获自动控制硕士学位，现任上海润金软件有限公司副总经理，持有公司7.5%的股份。36岁  工学硕士

在进入润金软件之前，郭庆林一直在上海师范大学计算机学院担任专业课的老师，并以淳淳善诱、严谨缜密的教学作风深受学生爱戴。作为润金软件的副总经理，郭庆林主要负责软件开发的管理工作，郭总以丰富的经验、创新的思维和严密的逻辑成为软件开发部的灵魂，

吴庆卫  男  副总经理  主管市场营销

吴庆卫毕业于西安地质大学，获计算机学士学位，现任上海润金软件有限公司副总经理，持有公司7.5%的股份。31岁  工学学士

王树军  男  总经理助理  主管公司行政管理与公共关系的开拓

王树军，现任上海润金软件有限公司总经理助理，负责公司公共关系的开拓和公司的行政管理工作。30岁  经济学学士

上海润金软件有限公司2002年拟融资2500万人民币，愿意出让融资后总股本的20%，主要用于“交易助理”的软件开发和产品营销。我们未来五年的主要财务数据预测如下：

年份营业收入

（万元）各项开支

（万元）盈利

（万元）

2003年1681212953.653858.35

2004年2190516877.85027.2

2005年30922.523825.797096.71

2006年3978130651.269129.74

2007年5064639022.7411623.26

内部投资收益率：183%

润金软件计划在未来5年内，以公开上市或管理层收购（或并购）的方式实现投资人的退出。