项目名称：服务业发展引导资金项目资金申请报告

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项目概况：

近年来，宁夏回族自治区不断加大纺织工业结构调整力度，转变经济增长方式，推动产业向精深加工、高附加值方向发展，纺织工业呈现出持续增长的良好态势。截至2013年，全区纺织工业企业达到197户，其中规模以上企业64户；规模以上纺织企业实现工业总产值152.57亿元，是2006年的3.36倍，年均增长18.92%；全行业完成固定资产投资154亿元，是2006年的近8倍，年均增速高达40%，高出全国平均增速9个百分点；全行业完成出口交货值18.28亿元，年均增长9.92%；全行业能源消费总量3.1万吨标准煤，万元增加值能耗仅为0.08吨标准煤，远低于全区4.29吨标准煤的平均能耗，是自治区产业转型升级和结构调整重点发展的产业之一。

2013年，主导产业羊绒行业原绒购销总量12000吨，羊绒分梳产能13000吨，无毛绒产量8000吨，羊绒条产量1200吨，羊绒纱产量1900吨，羊绒衫产量500万件，与2006年相比，后道精深加工环节所占比重显著提高。在羊绒产业发展的同时，我区在棉纺、毛纺、麻纺等天然纤维纺纱领域有所突破，绵羊毛分梳产能超过1200吨，45万锭恒丰精密纺纱、25万锭如意纺精梳纱线、3万锭亚麻纺纱项目已经开工建设，服装业年产量突破100万件（不含羊绒衫），1家产业用纺织品生产企业已经投产运行。全区纺织产业呈现出以羊绒为主导，其它天然纤维产业为补充，服装和产业用行业逐步发展的良好态势。

与此同时，宁夏回族自治区发展纺织工业有着得天独厚的优势条件。

潜在优势。首先，具有煤化工优势，有向化纤产业延伸的潜力。该区煤炭资源丰富，通过煤化工产业中的煤制甲醇，可以向下延伸出烯烃类和芳烃类的化工产品，为进一步生产制造合成纤维提供原料资源。火力发电为除尘袋等产业用纺织提供了广阔市场，能够带动聚酯及涤纶工业丝的需求。其次，宁夏周边多数属高寒高原地区，防寒服需求量大，近年来尼龙（BCF）在羽绒服、防寒服以及户外服面料上应用增长迅猛。第三，政策优势突出。宁夏回族自治区是国家批复的承接产业转移（生态纺织）示范区，自治区确立纺织产业为我区的特色优势产业，从土地、能源、资金等各方面都给予政策扶持。尤其是银川综合保税区的封关运行，通过保税区加工贸易出口再进口，为消除国内外纺织原料“剪刀差”提供了便利，免除了棉花和部分化纤原料多重税收，对投资企业具有较大的吸引力。

除此以外，政策方面对于纺织服装工业发展也大力支持，其中《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》加快构建现代工业体系中明确提出：“做强做大优势主导产业。建设现代纺织示范区。以宁夏现代纺织产业园等为载体，通过承接东部产业转移，以特色化、精品化、系列化为方向，提升产品设计研发能力，扩大品牌产品和精深加工产品比重，培育壮大羊绒纺织、棉纺、麻纺、化纤、服装等现代纺织产业集群，构建现代纺织产业体系，打造国际重要的羊绒产业核心区，建设现代纺织示范区。”

《自治区纺织工业中长期发展规划（2014年—2020年）》提出：到2020年，形成以羊绒、棉纺、毛纺、服装以及多种纤维共同发展的格局，建成以科技和品牌为引领，以民族服饰创意文化为特色的先进现代纺织产业体系。2017年，全区纺织工业实现工业总产值400亿元—450亿元，其中规模以上企业实现产值350亿元—380亿元，年均增长26%左右；行业利润水平、劳动生产率、科技贡献率、品牌贡献率稳步提高。2020年，全区纺织工业实现工业总产值630亿元—680亿元，其中规模以上企业实现产值540亿元—580亿元。

近年来，从出口地区看，亚洲依然是我国产业用纺织品最大的市场。2016年上半年我国合计出口产业用纺织品127.52亿美元，同比下降了2.02%，降幅与一季度相比有所收窄。我国织品服装出口的这些波动，一方面是由于世界主要经济体复苏缓慢、外需增长乏力，比如我国对欧盟的出口一直处于低速或负增长的状态，另一方面与出口价格的下降有很大关系。我国和世界的纺织品服装出口均出现了不同程度的下降，但是，我国纺织品服装的出口额占世界纺织品服装出口额的比例仍然稳步上升。2010年开始，世界上纺织品服装的出口中有超过1/3来自我国，我国稳居世界第一大纺织品服装出口国位置。

           《服务业发展引导资金项目资金申请报告目录》

目 录

一、项目承担单位的基本情况和财务状况4

（一）公司基本情况4

（二）企业股东构成情况及项目负责人状况4

1、公司股权结构4

2、各股东情况介绍4

3、项目负责人基本情况5

（三）公司经营情况5

（四）公司财务状况5

二、项目基本情况6

（一）项目背景6

（二）项目建设必要性8

1、是宁夏建设现代纺织示范区的需要8

2、增加政府税收收入，带动区域经济增长8

3、提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展9

4、扩大出口，提高国家竞争力9

5、公司提高市场竞争力，适应未来发展战略的需要9

（三）申请专项资金的政策依据11

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出推动传统产业改造升级11

2、《中国制造2025》推进制造过程智能化11

3、《纺织工业发展规划（2016－2020年）》11

4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）12

（四）申请专项资金的理由及数额12

（五）项目建设内容及规模13

（六）总投资及资金来源14

（七）建设工期14

（八）项目建设条件落实情况14

三、市场需求分析15

（一）服装产业发展情况15

1、服装行业分析15

2、市场发展概况15

3、服装行业竞争态势17

4、服装行业前景17

5、服装行业未来发展趋势18

（二）本项目所在地市场分析19

（三）项目优势分析21

1、优势21

2、劣势22

3、机会22

4、威胁22

（四）市场营销策略22

（五）市场风险分析24

1、经营风险及对策24

2、行业风险分析24

3、政策风险及对策25

4、管理风险与对策25

四、项目建设方案26

（一）项目建设地点26

（二）建设规模26

（三）建设内容27

1、改造装修方案27

2、设备方案28

3、公辅工程28

（四）建设工期和进度安排31

1、项目建设工期31

2、项目实施进度计划31

3、项目实施进度安排32

（五）项目管理情况32

（六）项目投资完成、工程进度情况35

五、各项建设条件落实情况36

（一）环境保护36

1、环境现状36

2、环境控制目标36

3、污染源分析36

4、环境保护措施37

（二）资源利用38

1、能源供应38

2、物料消耗38

3、物料来源38

4、项目资源水平评价39

（三）节能措施39

1、能源品种的选择及供应39

2、节能措施40

3、能耗计量与节能培训管理41

（四）资金来源及外部配套条件41

1、资金来源41

2、外部配套条件41

六、投资估算及筹措42

（一）项目总投资规模42

1、估算范围42

2、投资估算依据42

3、估算结果42

4、铺底流动资金43

5、项目总投资43

（二）投资使用方案44

（三）资金筹措方案45

（四）贷款偿还计划45

七、项目财务分析、经济分析及主要指标46

（一）评价说明46

（二）财务效益分析46

1、销售收入46

2、项目总成本估算47

3、利润与利润分配49

4、项目投资盈利能力50

5、偿债能力分析50

6、不确定性和盈亏平衡分析52