项目名称：家具项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

家具是人们生活的必需品，也是现代生活方式的载体。家具产业作为一个不断吸纳劳动力就业、促进地方经济发展的传统产业，在国民经济发展中承担着重要的使命。经过多年的发展，山东家具产业得到了长足的进步，目前全省家具生产总值居全国第三位，仅次于广东、浙江，出口额居全国第六位，已跨入家具大省的行列，并成为全国家具业最具成长性的省份之一，具有广阔的市场发展空间。

禹城市地处环渤海经济圈，位于鲁西北平原，德州市东南部，省会城市济南西北，是山东省会的“卫星城”，鲁西北的区域性中心城市之一。该市位置优越，交通便利，南依省会济南50公里，北距首都北京400公里，东离沿海开放城市青岛460公里。京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、308国道、101、109省道都在境内穿过，是鲁西北地区的交通枢纽和重要的物资集散地。这为项目的发展提供了得天独厚的交通区位优势，有利于项目的可持续发展。本项目拟建在禹城市辛店镇禹王路西侧侧，交通运输方便。辛店镇禹王路西侧公用工程等配套设施完善，周边地域广阔、环境优美、无工业污染、水源充足，水质良好，厂区布局规整，地势平坦，排水方便，选址符合企业的总体规划，具有得天独厚的自然条件。选址是可行的。

该项目属于现代家具产业，属于国家规划和地方政策鼓励发展的产业。十三五规划尚未正式实施，《轻工业“十三五”规划（意见）》中提出以家具产业的优化升级以及结合“互联网+”为发展重点；本项目的建设顺应了这些政策的发展方向，项目依托禹城市经济开发区的地理环境、交通、经济等优势，建立以国家规划指引，以产业化为载体，以市场需求为重点，力求打造集生产、展示、研发、贸易于一体的综合性现代化家具企业。项目建成后，能够有效地促进现代家具产业集群，优化产业结构。同时，带动餐饮服务业、交通运输业等的发展，加快禹城市的经济发展。

财务评价

    项目正常年利润总额4431.05万元，项目投资财务内部收益率为55.45%，财务净现值大于零，投资回收期为3.74年。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

1.3可行性报告编制说明

1.3.1可行性研究及报告编制依据

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《轻工业“十二五”发展规划》；

7.《中国家具行业“十二五发展规划》；

8.《山东省轻工业“十二五发展规划》；

9.《山东省制造业“十二五”发展规划》；

10.《德州市“十二五”工业发展规划》；

11.《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

11.《中华人民共和国环境保护法》；

1.3.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1)项目背景及市场预测分析；

2)项目建设优势分析；

3)建设条件、建设方案和工程技术方案；

4)节能、环境保护；

5)企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

6)投资估算与资金筹措；

7)财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从服务上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

中国家具行业以地域划分，主要集中在东南沿海一带，珠江三角洲地区成为中国家具主要生产地，有产品数量和品牌优势。其次是以浙江、江苏、福建、山东和上海为主 的华东地区，有产品质量和经营管理优势。第三为以北京为中心的华北和东北地区，有家具工业基础和木材资源优势，家具行业中规模较大的企业大多在这一地区。 家具出口生产企业和重点生产企业，分布在东部沿海地区，中西部地区家具工业还处在发展阶段。

3.1.2国内主要家具市场现状分析

     1、北京家具市场

北京市场的一举一动牵动全国。北京现有家具流通场馆总数近65万ｍ２，其中5000ｍ２以上的有50多家，1万ｍ２以上的近30家，2万ｍ２以上十几家。进入京城家具市场的家具品牌约有3000个，其中国外和港台地区的品牌有100多个，占北京市市场品牌的5%左右。美誉度和知名度较高的中外名牌家具在市场中 比例为6%左右。京城家具市场发展商一般是采取出租场地、部分自营、全部自营等三种经营模式，其中以出租场地者居多。经销商手法主要有经销、代理销售、连 锁专卖、特许经营。针对消费者则是提供家装方案。并协助消费者就地选择家装材料和家具。

2、上海家具市场

上海家具市场在浦东开发、开放带动下，空前繁荣。整个家具市场空间、市场容量都非常大。堪称中国家具第一大市场。上海有1500多万人口，大众市场比重极大，讲究时装的上海人同样讲究家具。而且上海有十几万外国人，几十万归国侨胞，上百万致富者，昂贵的家具走得很平常。家具靠家庭买，上海有500万个以上的各种形态的家庭，每5年更新部分家具，加上每年新增家庭，其需求量着实可观。公费购置家具在上海能占到50%份额。

3、广东家具市场

应该说广东家具确实是走在全国的前列，无论其数量、式样、风格总是年年攀高、岁岁创新。2001年广东省家具生产值达415亿元，占全国家具工业总产值的 30%，家具出口近20亿美元，占全国家具出口总额的50.5%。而2002年出口绝对值就达到27.4亿美元，占全国出口总量的51%。并且增长速度达 到37.60%，高于全国35.51%的增长速度。广东省仍然占据全国家具出口第一的位置。广州、深圳、东莞、顺德每年春秋都有集中的家具会展，广东乐从 家具市场堪称世界之最。中山市大涌镇集中有200多家红木家具厂，全都采用真材实料、精工细作、产品畅销全国并出口到世界各地。

3.1.3我国家具行业分类

在统计分类中，家具行业分为木制家具、金属家具、塑料家具、竹藤家具和其他家具五大类。在产品生产分类中则分为木制家具、金属家具和软体家具。

目前中国家具行业生产产品以木制家具为主，其次为金属家具。其中，木制家具所占比例略有下降趋势。2010年统计数据显示，中国家具行业中木制家具制造产值占58%，金属家具制造占24%。在过去四年中不同类型产品结构变化比重不大，但木制家具所占比重略有下降，相比较而言，金属家具产量进入相对稳定期，所占比重波动中逐渐上升。

在销售产值结构上，木制家具所占比重为58%，而金属家具比重为24%；其他类型家具销售比重在逐年上升。2010年在国内规模以上家具企业中，木制家具内销所占比重最大，为77.4%；而塑料家具出口依赖度最高，为35%，金属家具出口比重为34.2%。

中国家具生产企业在激烈的市场竞争中发展起来，逐步形成了一定的生产规模，家具企业为在市场上生存，在不断提高生产水平的同时，企业规模也在不断扩大，加入世界贸易组织后，家具行业必然进行重新整合。国外家具强手的直接介入，必然迫使家具企业进行联合。家具行业将进入资本营运和规模竞争阶段，这也是市场经济 发展的必然过渡。企业合资重组，规模扩大之后，才能从劳动密集型走向技术密集型，从分散管理走向规范管理，从粗放式经营走向集约化经营。特别是出口家具生产企业，将会由于需求定单的不断增加，因而扩大其生产规模。因此家具生产企业将有一部分逐渐形成企业集团，其内部生产将逐步实现专业化生产，有各个分厂和加工协作厂生产产品部件和配件，从而实现品牌的市场竞争力。

    3．家具原材料将实现全球采购

 家具生产所用主要原材料以木材和木质人造板为主，中国木材资源缺乏，人造板生产亦需要大量的木质材料，因此，在家具生产呈现高速发展，采用进口木材，进口木 质人造板生产家具是一个时期的必然现象。另外中国家具配件的生产，无论在质量上还是在数量上都还不能满足家具生产的需求，还需要采用进口配件来满足。已经在进行的家具原材料进口，还会进一步扩大，逐渐会实现原材料全球采购。

    4．家具功能多样化

家具作为耐用消费品，是人们生活中不可或缺的用品。由于生活方式的不断改变，家具产品专业化生产，家具产品的多样化是发展趋势。在整个家具市场上，除了民用家具、办公家具和宾馆家具之外，近几年又出现了厨房家具、儿童家具、庭院家具、家庭办公家具、教学家具、图书馆家具、休闲家具等专用家具，家具与家电结合，家具与建筑结合，家具与使用场合结合生产出许多具有多种功能的新型家具。家具除了具备人们日常的坐、卧和储藏功能以外，还具备装饰、收藏和美化环境的功能。

本项目拟建设在山东省禹城市新店镇新店社区新店街，南接济南，西辐射聊城，项目为适应市场需求，在扩大生产规模的同时，将家具原材料生产、家具成品生产及产品产销集中于一体，实现集约化发展，促进企业集团化。而且，生产产品多样化，包括厨房家具、儿童家具、庭院家具、家庭办公家具、教学家具、图书馆家具等专用家具以及家具与家电结合，家具与建筑结合，家具与使用场合结合生产的诸多多功能新型家居产品。有利于提高家具产品的功能化、多样化的发展，增加家具产品的附加值，提高在国内甚至国际市场的行业竞争力，扩大出口份额。因此，项目的建设符合我国家具行业的发展趋势，具有广阔的市场空间。

           《家具项目可行性研究报告目录》

目   录

1.总论- 7 -

1.1项目概述- 8 -

1.2项目提要- 9 -

1.2.1项目名称及性质- 9 -

1.2.2项目建设单位概况- 9 -

1.2.3建设地点、规模、内容及建设期限- 9 -

1.2.4投资规模及资金构成- 10 -

1.2.5资金筹措方式- 11 -

1.2.6主要经济技术指标- 11 -

1.2.7财务评价- 12 -

1.3可行性报告编制说明- 12 -

1.3.1可行性研究及报告编制依据- 12 -

1.3.2主要研究内容及方法- 13 -

1.3.3编制原则- 14 -

1.4项目研究结论及建议- 14 -

1.4.1项目研究结论- 14 -

1.4.2建议- 16 -

2.项目建设背景和必要性- 17 -

2.1项目建设背景- 17 -

2.1.1我国家具产业市场发展潜力巨大- 17 -

2.1.2国家规划和产业政策支持家具行业的发展- 18 -

2.1.3山东省及禹城市的各项政策均鼓励支持家具行业的发展- 20 -

2.2项目建设必要性- 22 -

2.2.1推动集聚产业集群升级发展，加快产业链高效整合- 22 -

2.2.2实现“6+2”产业集群聚集和产业链条延伸，促进禹城市经济发展- 23 -

2.2.3促进与城市城市建设，完善城市规划的需要- 23 -

2.2.4增加禹城市税收，培育新的经济增长点- 23 -

2.2.5增加就业，缓解禹城市就业压力，有利于实现社会安定- 24 -

2.2.6项目承办单位自身发展的需要- 24 -

3.市场调查与分析- 25 -

3.1我国家具行业发展概况- 25 -

3.1.1我国家具行业市场发展现状- 25 -

3.1.2国内主要家具市场现状分析- 27 -

3.1.3我国家具行业分类- 28 -

3.2我国家具行业发展趋势- 29 -

3.3家具系列产品市场发展前景- 31 -

4.项目建设地区位分析- 39 -

4.1项目区位条件分析- 39 -

4.1.1项目区位选择- 39 -

4.1.2自然资源条件- 39 -

4.1.3交通条件- 40 -

4.1.4经济条件- 42 -

4.2区位建设条件综合评价- 42 -

5. 项目建设方案- 43 -

5.1项目建设原则- 43 -

5.2项目建设规模和产品方案- 43 -

5.2.1项目建设规模- 43 -

5.2.2项目产品方案- 44 -

5.3项目工艺流程- 44 -

5.3.1板式家具工艺流程`- 44 -

5.3.2钢式家具工艺流程- 45 -

5.4项目设备方案- 45 -

5.4.1设备选型原则- 45 -

5.4.2主要设备清单- 45 -

5.5总图规划及建筑方案- 46 -

5.5.1设计规范及依据- 46 -

5.5.2平面布置- 47 -

5.5.3竖向布置- 47 -

5.5.4道路- 47 -

5.5.5厂区绿化- 48 -

5.5.6消防安全- 48 -

5.5.7总图规划- 48 -

5.6工程建设方案- 48 -

5.6.1设计依据- 48 -

5.6.2土建工程- 49 -

5.6.3建筑工程一览表- 49 -

5.7公用辅助工程方案- 50 -

5.7.1给排水- 50 -

5.7.2电力及通讯- 52 -

6.组织机构与实施计划- 54 -

6.1项目组织机构- 54 -

6.2劳动定员- 55 -

6.3人员培训- 56 -

6.4项目实施计划- 57 -

6.4.1项目建设工期- 57 -

6.4.2项目建设管理- 57 -

6.4.3项目实施进度计划- 57 -

7.节能方案- 59 -

7.1节能概述- 59 -

7.2用能标准和能耗指标- 59 -

7.3节能原则- 60 -

7.4节能措施- 61 -

7.4.1主要障碍分析- 61 -

7.4.2工艺技术及生产设备节能- 61 -

7.4.3总图节能- 62 -

7.4.4建筑节能- 62 -

7.4.5节水措施- 63 -

7.5能源管理- 64 -

7.5.1能源计量- 64 -

7.5.2能源管理- 64 -

8.环境保护- 66 -

8.1设计依据- 66 -

8.2项目建设地环境现状- 66 -

8.3项目对环境的影响- 66 -

8.3.1项目建设期对环境的影响- 66 -

8.3.2项目运营期对环境的影响- 67 -

8.4环境治理措施- 67 -

8.4.1项目建设期环境治理措施- 67 -

8.4.2项目运营期环境治理措施- 68 -

8.5环境影响评价- 68 -

9.消防与安全- 70 -

9.1消防- 70 -

9.1.1设计依据- 70 -

9.1.2火灾隐患分析- 70 -

9.1.3消防措施- 70 -

9.1.4消防管理制度- 72 -

9.2安全- 72 -

9.2.1设计依据- 72 -

9.2.2安全隐患分析- 72 -

9.2.3安全措施及安全管理- 73 -

10.项目投资概算- 75 -

10.1估算范围及依据- 75 -

10.2总投资估算- 75 -

10.2.1建筑投资估算- 75 -

10.2.2流动资金估算- 78 -

10.2.3总投资及其构成分析- 78 -

10.3资金使用计划- 78 -

10.4资金筹措计划- 79 -

11.项目效益预测- 80 -

11.1预测依据- 80 -

11.2项目年营业收入预测及税金- 80 -

11.3项目成本预测- 81 -

11.4利润与利润分配- 81 -

11.5项目投资盈利能力- 82 -

11.6敏感性分析与盈亏平衡分析- 82 -

11.7结论- 84 -

12.研究结论及建议- 86 -

12.1研究结论- 86 -

12..2建议- 87 -

附表一：销售收入和销售税金及附加- 89 -

附表二：流动资金估算表- 90 -

附表三：外购原材料费用估算表- 91 -

附表四：工资及福利费用估算表- 92 -

附表五：固定资产折旧费用估算表- 93 -

附表六：无形及递延资产摊销费用估算表- 94 -

附表七：损益及利润分配表- 95 -

附表八：财务现金流量表- 96 -

附表九：资本金财务现金流量表- 97 -

附表十：资金来源与运用表- 98 -

附表十一：资产负债表- 99 -