项目名称：现代耕整机械生产线技术改造提升工程项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

本项目技术改造完成后，项目公司产品质量将大幅度提升，可使企业创造的产品优势和销售优势迅速转化为生产规模优势和经济优势，在短时间迅速占领农机市场一定份额，对于迅速做大做强企业，提高企业核心竞争力具有十分重要的作用。

农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。随着国家产业政策的支持、农民人均收入的增长以及农业生产方式的转变，我国农机行业发展态势良好。

2011 年工信部发布的《农机工业发展规划（2011-2015 年）》鼓励部分农业机械细分行业的发展。中国制造2025中明确提出，农机装备以提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，形成面向农业生产的信息化整体解决方案为发展目标，以满足大宗粮食和战略性经济作物生产过程所需要的先进农机装备为发展重点，加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。

去年12月，农业部与发改委、工信部联合印发《农机装备发展行动方案（2016-2025）》（简称《方案》）。《方案》指出，到2025年，农机装备品类齐全，粮食作物生产全程机械化所需装备的技术水平大幅提升，主要经济作物生产全程机械化所需装备实现有效供给。从某种意义上，《方案》的出台吹响了农业装备制造业助力农业现代化、助力农业供给侧结构性改革的“号角”。

项目所在地禹城市在发展规划中，也明确提出大力发展农耕机械，并将公司的圆盘耙片项目列为重点支持项目。

随着农机政策的出台及对农机的支持，在粮食安全受高度关注背景下，保障国家粮食安全的主要粮食作物生产全程机械化子行业将迎来发展良机。

从农机年度出口情况来看，除2009年受金融危机影响出口下滑外，农机出口已持续了近十年的稳定增长。2013年，我国农机出口交货值累计实现310.81亿元，同比增长6.6%，耕整机械、播种施肥机械、拖拉机、农用运输机械的出口数量均有稳定增长。随着我国农机产品技术的日渐成熟、国家对农机出口的政策扶持力度加强、出口结构的不断调整和出口区域的不断拓展，未来农机出口仍有较大的空间。

山东天盛机械科技股份有限公司紧抓市场趋势及产业发展趋势，进行生产技术改造提升，按照该公司的建设规模和水平，预计3个月完成厂区技术改造提升工程。本项目技术改造建成投产后，有利于促进区域内农机生产技术水平提升。

我们，预计未来五年项目新增年销售收入及净利润可达如下规模。

未来五年，项目新增销售收入预测，如下所示：

2014年被 评为国家级高新技术企业，先拥有已经授权的实用新型专利16项，申请发明专利3项，是中国卓越的农机具制造专家，拥有进出口自营权。2009年7月份通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。

山东天盛机械科技股份有限公司位于山东省禹城市高新技术开发区，占地42亩，标准化厂房面积15000 m2，各种机械设备120套，现有员工58人，工程技术人员6人。主要生产：“清泉”牌圆盘耙，圆盘犁，铧式犁，旋耕机，土豆种植（收获）机，中耕机，深松机，播种机，平地机，起垄机，开沟机，灭茬机，挖坑机，撒肥机，农用拖车等。年产整机8000台套，年产犁片，耙片30万片，常年出口美国，法国，德国，俄罗斯，瑞士，津巴布韦，乌克兰，尼日利亚，南美洲等66个国家和地区。《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在第二十章  促进制造业提质增效中明确提出：“改造提升传统产业。加大优势产业骨干企业扶优力度，以优化结构、完善产业链、提升价值链为主攻方向，加快化工、机械、钢铁、建材、家电、造纸、纺织等行业提质增效、转型升级、脱胎换骨。充分发挥技术积累广、产业集群多、深耕潜力大的综合优势，向智能制造、协同制造、绿色制造和增材制造（3D打印）方向发展，提高传统制造业技术水平，建立绿色低碳循环的产业生态系统。到2020年，工业内部结构进一步优化，装备制造业营业收入占比达到30%以上。”

本项目不新增建设用地前提下，对原有的3000台/年农业耕整机械生产线进行改造提升，对产品处理工艺进行改造，新增先进设备替换现有老旧设备的同时，新增一部分喷涂、热处理工艺设备，提高耕整机械整机生产量及产品质量。符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）鼓励类项目中第14项机械类：“41、100马力以上拖拉机配套农机具：保护性耕作所需要的深松机、联合整地机和整地播种联合作业机等，常规农业作业所需要的单体幅宽≥40 厘米的铧式犁、圆盘耙、谷物条播机、中耕作物精密播种机、中耕机、免耕播种机、大型喷雾（喷粉）机等” 的建设项目。发展现代农业是建设社会主义新农村的重要任务，加快农业科技进步，加强农业设施建设，调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力，是促进粮食生产稳定发展和农民持续增收的必然要求。建设社会主义新农村，首要任务是加快建设现代农业，繁荣农村经济，发展农村生产力，提高农民的生活水平和生活质量。项目的建设，是推进农业机械化，发展现代农业，建设现代城镇化农村，缩小城乡差距和工农差距的必然要求。

           《现代耕整机械生产线技术改造提升工程项目可行性研究报告目录》

目 录

第一章总论4

1.1项目摘要4

1.1.1项目概述4

1.1.2项目承办单位概况7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目投资规模及资金构成8

1.1.5资金筹措方式9

1.1.6财务评价9

1.1.7主要技术经济指标9

1.2可行性研究报告编制说明10

1.2.1可行性研究及报告编制依据10

1.2.2主要研究内容及方法11

1.3社会影响评价12

1.4研究结论与建议12

1.4.1项目研究结论12

1.4.2建议13

第二章项目建设背景及必要性15

2.1项目背景15

2.1.1政策背景——促进制造业增值提升成为政策重点15

2.1.2市场趋势——技术改造升级成为农机企业发展关键16

2.1.3企业背景——企业工艺技术优势明显17

2.1.4产业准入条件——符合鼓励类产业准入条件建设项目17

2.2项目建设必要性18

2.2.1项目建设是提高企业核心竞争力的需要18

2.2.2项目建设是发展现代农业，推动农业机械化进程的需要18

2.2.3项目建设是促进农民增收的需要18

2.2.4项目建设是建设社会主义新农村的需要18

2.2.5提供多个就业岗位，促进社会和谐安定发展19

2.2.6增加禹城市政府税收，促进区域经济发展19

第三章市场分析20

3.1我国农机市场概况20

3.1.1市场发展现状20

3.1.2行业盈利状况分析23

3.2农机市场前景25

3.3 产品市场竞争力分析27

3.3.1 产品品牌优势27

3.3.2 产品市场竞争力分析27

第四章项目选址及建设条件分析28

4.1项目厂址28

4.2项目实施条件分析29

4.2.1自然条件适宜29

4.2.2基础设施完善30

4.2.3经济基础扎实31

4.3项目建设条件综合评价31

第五章技改方案32

5.1技术改造内容32

5.2产品方案32

5.3工艺技术方案32

5.3.1工艺方案设计指导思想32

5.3.2工艺技术方案33

5.3.3工艺技术说明34

5.4设备购置方案35

5.4.1设备选型原则35

5.4.2主要设备选型35

5.4.3主要设备来源36

第六章环境保护37

6.1场址环境条件37

6.2环保要求37

6.3生产过程产污环节分析37

6.4污染治理措施38

6.5环境管理38

6.6环境影响评价及建议38

6.6.1环境影响评价38

6.6.2建议39

第七章劳动安全与消防40

7.1劳动安全40

7.1.1执行的标准和依据40

7.1.2劳动保护和安全生产41

7.1.3预期效果及评价41

7.2消防42

7.2.1主要依据及有关标准42

7.2.2消防措施42

7.2.3消防管理制度43

第八章节能分析44

8.1节能概述44

8.2用能标准和节能规范44

8.3能耗状况和能耗指标分析45

8.3.1项目生产能耗情况45

8.3.2能源指标及分析49

8.4节能措施51

8.4.1主要障碍分析51

8.4.2节能措施51

8.5能源管理54

8.5.1能源计量54

8.5.2能源管理54

第九章项目组织管理及实施计划56

9.1组织机构56

9.1.1设置原则56

9.1.2组织架构56

9.2项目人力资源配置58

9.2.1生产作业班次58

9.2.2劳动定员数量59

9.2.3职工工资福利59

9.2.4员工来源及招聘方案59

9.2.5员工培训计划60

9.3项目实施进度规划60

9.3.1项目建设工期60

9.3.2项目工程实施进度安排60

9.3.3项目规划工程实施进度表61

第十章投资概算62

10.1投资估算依据62

10.2总投资估算62

10.3资金使用计划63

10.4资金筹措计划63

第十一章财务预测64

11.1评价说明64

11.1.1范围及方法64

11.1.2计算期及构成64

11.1.3生产负荷64

11.2财务效益分析64

11.2.1销售收入及其税费计算64

11.2.2项目总成本估算65

11.2.3利润和利润分配66

11.3财务评价66

11.3.1盈利能力分析66

11.3.2偿债能力分析67

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析69

11.4结论70

第十一章研究结论71

12.1项目研究结论71

12.2建议72

第十三章 财务附表74

附表一：流动资金估算表74

附表二：投资使用计划和资金筹措表75

附表三：总成本费用估算表76

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表77

附表五：损益和利润分配表78

附表六：财务现金流量表79

附表七：资金来源及运用表80

附表八：资产负债表81

附表九：还本付息表83