项目名称：中药口服制剂自动生产线项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

1、新医改将扶持中医药发展列为重要内容。新医改将实行基本药物制度，基本药物目录里面的药品将来全部要在基层机构配备使用。而其中里面有一半是中药品种。这都将刺激对中药产品的需求。

2、人们对药品在治病、保健方面的安全、健康的需求越来越高。西药的副作用一直以来都是为人们所诟病的缺点，虽然针对性强、疗效显著快速，但却也遗留下了医药安全事故的隐患。所以，在人们健康观念逐渐提升的今天，中药材市场也越来越受重视。此外，有些中药有着有病治病无病强身的功效，还有很多中药有保健的功效，深受消费者的青睐。

3、出口的推动。伴随着全球化进程，我国的中药产品也走出国门，据统计，目前中医药已经发展到了世界上160多个国家和地区。2011年中药类产品出口总额为23.32亿美元，同比增长36.48%.其中，提取物出口额为11.29亿美元，增长47.14%。中成药、中药材及饮片分别出口2.3亿美元和7.67亿美元，增幅分别为18.64%和17.77%。但是，我国中药产品都不是以药品出口，相对于国外巨大的市场份额，所占比例较小。随着中成药在国际上的知名度日益提升，今后我国中药产品的出口将会持续增长。

目前，河南省康华药业股份有限公司在医药生产、研发等方面，经过50年的发展实践，同时辅以行业专家指导，结合相关科研成果，技术工艺已达国内领先水平，领跑行业。

公司为了满足中医药市场需求，结合多年生产经验，拟申请工业用地49.5亩，建设中药口服制剂自动生产线。项目总投资额为10000万元，拟12个月内建成投产。项目建成以后，产品以水丸、浓缩丸、片剂、颗粒剂为主，预计年产量可达3000吨，年销售额可达1.2亿元，年上缴税收可达1640多万元以上。我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模，如下图所示：

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2013年修正版）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）》；

7. 《医药工业“十二五”发展规划》

8. 《中医药事业“十二五”发展规划》

9.《中原经济区规划（2012—2020年）》

10.《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

11.《河南省“十二五”战略性新兴产业发展规划》

12.《河南省“十二五”中医事业发展规划》

13.《孟州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

14.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及建设必要性

2）市场预测分析；

3）建设规模与内容；

4）建厂条件、场址方案和工程技术方案；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

目前，我国医药产业发展总体态势良好，体现在：产业规模持续增长；技术创新成果显著，以企业为主体，产学研相结合的医药创新体得到加强，一些科技内涵和质量水平高的创新药物投入市场，为保障人民健康和降低治疗费用创造了条件；企业实力显著增强，涌现出一批规模大综合实力强的大型企业集团。

2002年销售收入在100亿以上的企业0家，2010年有10家；国际化水平提升，2011年医药工业出口交货值1440亿，10年间复合增长率19.6%；通过国际原料药和制剂GMP认证的企业日渐增多；医药工业总产值平稳较快增长，2011年医药工业总产值为15627.5亿元，2012年为18417.9亿元，我国医药增长在全球范围内名列前茅，药品实物产量已跃居世界第一。

未来十年将是中国医药产业的“黄金十年”，医药产业将主要出现兼并重组、强强联合的趋势，行业集中度将不断提高，专业化、细分化趋势也将愈发明显，拥有自主研发能力及创新度高的企业将逐渐成为主流，而一些小企业可能会在未来十年里消失不见。从国家公布的产业升级意见稿中可以看到，基本药物主要品种销量居前20位企业所占市场份额要达到80%以上，医药百强企业销售收入要占到全行业销售收入的50%以上，而医药流通方面，提高行业集中度则成为行业“十二五”规划的关键词。十年后，中国医药行业的创新水准将迎来一个质的飞跃，创制为主的行业格局有望初步形成。

中药产业一直以来都是我国的传统优势产业，其有几千年悠久历史，是中华民族的瑰宝，多年来，中药都以其产量多、分布广、毒副作用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山。随着中成药开发利用步伐的加快，新剂型产品日益增多，也满足了不同层次消费者的需求。2011年以来，中成药的药材原料管理完全实行市场化运作，价格出现大幅度上涨，中药饮片、中成药制造业原料成本无法纾解，一些廉价好药纷纷被迫退市。2011年末，我国中成药制造工业企业达1328 家，行业总资产达3105.8亿元，同比增长24.14 %。2011年，我国规模以上中成药制造工业企业实现主营业务收入达3378.67亿元，同比增长34.76 %；实现利润总额达372.4亿元，同比增长40.42 %。中药产业发展迅速。 

但是另一方面，由于我国中药市场发展较晚，我国对中药产业的重视程度不足，中药产业的技术标准体系也不健全，导致中药产业发展缓慢。目前我国中药产业的发展主要存在以下几个问题：

           《中药口服制剂自动生产线项目可行性研究报告目录》

目  录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限9

1.1.4项目投资规模及资金构成10

1.1.5资金筹措10

1.1.6财务评价10

1.1.7主要技术经济指标11

1.2可行性研究报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则13

1.3社会影响评价14

1.4研究结论与建议14

1.4.1项目研究结论14

1.4.2建议16

第二章项目背景及建设必要性17

2.1项目背景17

2.1.1行业背景——中药材市场前景乐观17

2.1.2宏观政策——我国国家规划及行业政策大力支持医药产业发展17

2.1.3微观政策——项目所在地区政策大力支持医药产业发展21

2.1.4行业规范——符合医疗器械行业准入政策23

2.2项目建设必要性24

2.2.1为我国中医药事业发展做出积极贡献24

2.2.2投资带动效应显著，推进区域经济社会跨越式发展24

2.2.3促进医药工业集约、集聚、集群发展，为中医药事业发展做出重要贡献24

2.2.4提供多个就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展25

2.2.5企业自身实力壮大发展的需要25

第三章市场分析27

3.1医药市场概况27

3.1.1我国医药市场发展现状27

3.1.2中国医药行业各板块的市场发展状况29

3.1.3医药行业的未来发展预测31

3.2我国中药行业发展状况及前景分析31

3.2.1我国中药行业发展面临的形势31

3.2.1我国行业发展前景的分析33

第四章项目选址地及建设条件分析35

4.1项目选址地35

4.2建设条件分析35

4.2.1地形地貌35

4.2.2气候环境36

4.2.3交通优势36

4.2.4水利优势36

4.2.5环境优势36

4.2.6经济产业36

第五章项目规划方案38

5.1项目建设规模38

5.1.1建设规模确定的原则38

5.1.2建设规模38

5.2产品方案38

5.3工艺技术方案39

5.3.1工艺方案设计指导思想39

5.3.2工艺技术来源及方案39

5.3.3工艺技术先进性及优势42

5.4设备采购方案43

5.4.1设备选型原则43

5.4.2主要设备选型43

5.4.3主要设备来源45

5.5主要原材料、燃料供应45

5.5.1主要原材料供应45

5.5.2燃料供应46

5.5.3水、电和其它动力的供应46

5.6总图方案46

5.6.1设计规范及依据46

5.6.2平面布置47

5.6.3竖向布置47

5.6.4道路47

5.6.5厂区绿化47

5.6.6消防安全48

5.6.7总图主要数据指标48

5.7工程建设方案48

5.7.1设计依据48

5.7.2土建工程49

5.7.3建筑工程一览表49

5.8公用辅助工程方案50

5.8.1给排水50

5.8.2电力及通讯51

5.8.3暖通、空调53

第六章环境保护54

6.1场址环境条件54

6.2环保要求54

6.3项目建设和生产对环境的影响54

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施54

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施55

6.4环境管理56

6.5环境影响评价及建议56

6.5.1环境影响评价56

6.5.2建议57

第七章安全生产及消防58

7.1劳动安全58

7.1.1执行的标准和依据58

7.1.2劳动保护和安全生产措施59

7.1.3预期效果及评价59

7.2消防60

7.2.1主要依据及有关标准60

7.2.2消防措施60

7.2.3消防管理制度61

第八章节能方案62

8.1节能概述62

8.2用能标准和节能规范62

8.3能耗状况和能耗指标分析63

8.4节能措施65

8.4.1主要障碍分析65

8.4.2节能措施65

8.5能源管理69

8.5.1能源计量69

8.5.2能源管理69

第九章组织机构与人力资源配置71

9.1组织机构71

9.1.1设置原则71

9.1.2组织架构71

9.2项目人力资源配置74

9.2.1生产作业班次74

9.2.2劳动定员数量74

9.2.3职工工资福利74

9.2.4员工来源及招聘方案75

9.2.5员工培训计划75

第十章 项目组织管理与计划进度77

10.1项目管理方式77

10.2项目建设管理77

10.3项目管理监督77

10.4项目实施计划进度78

10.4.1项目建设工期78

10.4.2项目工程实施进度安排78

10.4.3项目工程实施进度表79

第十一章项目投资估算80

11.1投资估算依据80

11.2总投资估算80

11.2.1建设投资估算80

11.2.2流动资金估算83

11.2.3总投资及其构成分析83

11.3资金使用计划83

11.4资金筹措计划84

第十二章财务效益分析85

12.1评价说明85

12.1.1范围及方法85

12.1.2计算期及构成85

12.1.3生产负荷85

12.2财务效益分析85

12.2.1销售收入及其税费计算85

12.2.2项目总成本估算86

12.2.3利润和利润分配87

12.3财务评价87

12.3.1盈利能力分析87

12.3.2偿债能力分析88

12.3.3不确定性和盈亏平衡分析90

12.4结论92

第十三章研究结论及建议93

13.1研究结论93

13.2建议94

第十五章 财务附表96

附表一：流动资金估算表96

附表二：投资使用计划和资金筹措表97

附表三：外购原材料费用估算表98

附表四：外购燃料动力费用估算表99

附表五：总成本费用估算表100

附表六：折旧及摊销费计算表101

附表七：销售收入及销售税金及附加估算表103

附表八：损益和利润分配表104

附表九：财务现金流量表（全投资）105

附表十：资金来源及运用表106

附表十一：资产负债表107

附表十二：主要经济技术指标109