软件有限公司交易助理项目商业计划书

项目名称：软件有限公司交易助理项目商业计划书

客户名称：

项目概况：

本公司的重要发明语言是核心产品交易助理的核心组件。使用语言，投资者可以用自己的语言，用简练的中文语句将构思出的任何交易策略描述给电脑，也就是说，投资者的交易策略可以用语言编成程序，然后用户可以选择任意的品种范围和时间区间对其创建的交易策略进行历史数据测试，以便从中找出能够带来稳定盈利的交易策略。使用语言可以创建出由数千条语句构成的极为复杂的交易策略。交易助理的另一个主要功能是按照用户选定并经测试的交易策略自动在市场上寻找符合用户交易原则的交易机会。当交易机会出现时，交易助理甚至能自动生成交易委托单，用户只需要点击鼠标确认就可发出交易委托。如果用户通过设置省略掉确认步骤，则可以实现完全自动的计算机交易。

交易助理的目标客户为证券行业的高端用户，包括证券营业部、投资基金、机构投资者以及部分有良好素质的个人大户。对券商而言，交易助理能提高其经纪业务的核心竞争力，帮助券商吸引增量客户，提高存量客户的活跃度和提升经纪业务档次。对投资者而言，交易助理支持他们用简练的中文描述交易策略，对交易策略进行历史数据测试，并实现按照用户自定交易策略的自动交易。

交易助理的市场容量目前估算为55亿，外加每年15亿的数据传输服务市场容量。随着中国证券市场的发展，这一目标市场还会迅速增长，五年内可达100亿以上。

目前就交易助理和语言来说，国内尚无竞争对手。从全球来看，美国的TradeStation Securities曾开发过类似的产品，并成为该公司的支柱产品。但是交易助理和语言与美国的TradeStation的Easy Language相比，有如下三大优势：

1，TradeStation的Easy Language对用户的计算机水平要求太高，用户需要经过专业程序设计培训才能使用，而语言面向中国证券市场投资者开发，具有基本计算机使用能力的投资者即可使用；

2，TradeStation的Easy Language只能操作行情分析和技术分析的变量和时间序列，不能操作基本面数据，而我们开发的语言不仅能操作行情分析和技术分析变量和时间序列，还能操作诸如上司公司财务数据、宏观经济统计数据以及行业统计数据等基本面的变量和时间序列。

下：

有了交易助理，自动的证券交易成为现实。

你不需要拥有大型主机设备，不需要雇用专职程序设计师，你仅仅需要你的个人电脑和一套交易助理软件，在用语言编制的交易策略支持下，你不用再盯着行情屏幕，而且你不会错过任何符合你既定交易原则的交易机会——无论你把既定交易原则和策略定的多么复杂——交易助理软件会替你逐笔地盯住市场的任何变化，在市场上出现符合你既定策略的交易机会时交易助理软件会即时提醒你下单买入或卖出。交易助理软件甚至能自动生成符合你既定策略的交易委托单，你只需简单的点击鼠标确认一下就可发出交易委托。用户甚至可以通过简单的设置步骤将交易委托单的确认操作省略掉,从而实现完全自动的按用户自定交易策略的证券交易.

           《软件有限公司交易助理项目商业计划书目录》

目    录

执行摘要1

第一章 公司介绍4

1．1 公司简介4

1．2 公司战略4

1．3 历史沿革4

1．4 股权结构4

1．5 发展历程5

第二章：产品与服务6

2．1 产品技术说明6

2．1．1 交易助理6

2．1．2 其他产品10

2．2 相关技术的使用情况（技术间的关系）12

2．3 产品规划12

第三章 市场分析14

3．1 市场背景14

3．2 市场细分与产品定位15

3．2．1 市场细分15

3．2．2 目标客户15

3．2．3 市场区域规划16

3．3 市场规模和增长率16

3．3．1 市场容量估算16

3．3．2 市场增长潜力17

3．3．3 我们的市场份额19

3．4 竞争分析19

3．4．1 现有的的竞争者：20

3．4．2未来的竞争以及量化分析21

第四章 商业模式24

4．1 交易助理产品的商业模式24

4．1．1 交易助理的商业模式24

4．1．2 其他产品25

4．2 客户购买关键因素分析25

4．2．1 证券经纪商为什么需要购买交易助理25

4．2．2 投资者为什么购买交易助理26

4．3 商业模式的关键成功因素（KSF）27

第五章 战略与实施28

5．1 公司目标28

5．2 产品开发策略28

5．3 市场策略28

5．3．1 营销策略28

5．3．2 内部营销管理29

5．3．3 外部支持30

第六章 公司管理31

6．1 组织结构31

6．2 职责描述31

6．3 核心人员介绍31

6．3．1 高层管理人员32

6．3．2 中层管理人员32

6．4 人力资源管理机制33

6．4．1 人力资源规划33

6．4．2 薪酬制度与激励机制33

6．4．3 员工考绩制度33

第七章 财务分析与融资计划34

7．1 收入预测34

7．1．1 “交易助理”销售量预测34

7．1．2 “交易助理”销售收入预测35

7．2 成本费用预测36

7．3 损益表37

7．4 现金流量表37

7．5 公司价值评估38

7．6 融资计划38

7．6．1 融资规模及准备出让的股权比例38

7．6．2 资金运用计划38

7．7 风险投资的退出39

7．7．1 首次公开上市（IPO）39

7．7．2 管理层收购39

7．7．3 并购39

第八章 风险分析40

8．1 产品风险40

8．2 市场风险40

8．3 管理风险41

8．4 政策风险41

附件42

1．相关证书42

2．合作伙伴42

3．国内证券软件行业开发商所在领域42