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国家级大宗商品智慧供应链金融管理平台商业计划书模板目录
发布者:admin  来源:  发布时间:2018-1-12
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项目名称:国家级大宗商品智慧供应链金融管理平台商业计划书模板目录

客户名称:遵义县某矿业有限公司

项目概况

供应链金融是指处于产业链核心地位的企业,依托高信用优势广开门路获得廉价资金,通过相对有效的征信系统和完善的风险防范措施,向产业链上下游客户提供融资服务,获得新利润增长点,构建更紧密的产业链生态系统。

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    供应链金融在美国的实践提供了有价值的观察窗口,成为核心企业重要的盈利来源, UPS和 GE金融业务占总收入可达17%和 30%。我们认为,供应链金融在中国将“出于蓝而胜于蓝”。究其原因,大致有二:一是相比美国的金融自由化,我国金融管制造成金融资源配臵的低效率,众多中小企业融资成本居高不下,供应链融资的诉求远高于美国;二是以互联网为特征的金融创新在国内如火如荼,已经引领世界潮流,创新工具施用于供应链,全面拓宽了资金来源,突破了美国模式下核心企业自身信用天花板的限制,令金融具备成为主业的可能。目前,中国已经摘得全球供应链业务规模的桂冠,我们预测至 2020年,供应链金融业务规模将达15万亿元。

 国内供应链金融这一概念产生于 20 世纪 80 年代,以自力更生和进口为导 向的拉美发展中国家因债务危机,艰难度日,与之相反的以出口为导向的东亚 模式则风声水起;西方国家的凯恩斯经济学无法解决通胀难题;苏联解体意味 着计划经济体制的失势。所有这一切均推动市场走向成熟,开始在全球配置资源。 在此全球化的背景下,企业间分工细化,协作性不断增强,与此同时,企业由之前的纵向一体化,走向横向一体化。原本企业间的价值链基本在组织内部,企业间以产业或产品为界,之后,一个产品的产生从原材料采集、制作、加工、 分销、到进入终端,涉及到很多企业,由此,企业的内部分工,变成企业间的分工企业群、企业链开始出现。

 一件产品的最终形成从企业内部间的分工变成企业间的分工,中间产品在 贸易流通中的比例提升,核心企业为了降低仓储存管成本,在保证按时、按需 供应的同时,力求实现财务成本最低。所以在采购的过程中,出现了单笔的交 易量下降、交易频率上升等特点。而从结算方式看,传统贸易的信用证和托收 结算因为成本高、手续复杂(需要在银行留存保证金等),难以适应高频、低 额的交易现状。由于企业间长期贸易合作,形成一定信用基础,赊销结算方式大规模使用,企业产生了流动性差的现金流,盘活这部分资产对解决企业现金流上的尴尬处境极为重要。

 在实践过程中,核心企业往往会通过推迟对供应商的付款和向分销商转移 库存来实现自己的财务经济性,由此对上下游的企业带来资金挤压,变相地加 高了整个供应链链条的企业生产成本。在直观的财务压力的刺激下,基于资金 流和供应链财务层面的管理引起了重视。作为供应链管理的重要部分,供应链 金融也就纳入了讨论范围。早期,核心企业通过借助自身信用,以商业银行等 金融机构为依托,提供融资服务。而中小企业由于先天的劣势和规模较小,难 以获得与大企业比肩的信贷融资优势,出现融资难、融资贵。通过企业间协作 关系,借助核心企业的信用背书,中小企业也获得金融机构优待。

据测算,一条供应链上 80% 以上是中小企业,一方面这部分企业资金流十 分脆弱,加上信息不对称,征信体系的不完善,造成投资机构缺乏对企业的足 够了解而减少甚至拒绝放款,融资难成为普遍存在的问题。另一方面,单纯的 企业信贷融资手续复杂,需要一定的抵押物增信,难以适应高频、短期的融资 需求。而发展供应链金融,以上下游企业之间的贸易往来凭据作为资信审查和 放款依据恰到好处地弥补了这部分难题。

           《国家级大宗商品智慧供应链金融管理平台商业计划书模板目录大纲》


1项目概要6

1.1项目概述6

1.2发展背景分析7

1.2.1供应链金融成为大宗商品市场发展新引擎7

1.2.2大宗商品+供应链金融生态体系搭建,协同效应激发新风口7

1.2.3国家政策导向扶持,为项目保驾护航8

1.2.4创新供应链金融 助力大宗商品流通8

1.2.5供应链金融助推贵州首个国家级大数据综合试验区建设8

1.3投资价值9

1.3.1痛点孕育变革9

1.3.2竞争优势10

1.4合作方案11

1.4.1合作模式11

1.4.2退出机制11

1.5财务评价12

2品牌概要14

2.1品牌概况及发展目标14

2.1.1品牌概况14

2.1.2未来发展方向14

2.1.3核心管理团队14

2.1.4核心优势16

2.1.5组织架构及部门体系16

2.2信用、信誉情况18

2.2.1金融机构的信用情况18

2.2.2商业信用情况18

2.2.3商誉及形象18

3运营体系19

3.1行业地位19

3.2运营体系规划19

3.2.1业务资质取得情况19

3.2.2现有资源储备21

3.2.3未来商业模式分析22

3.2.4具体业务体系22

3.3平台特点及亮点26

3.3.1平台特点26

3.3.2平台亮点26

3.3.3平台意义27

4市场前景分析29

4.1我国供应链金融产业市场分析29

4.1.1 我国供应链金融行业概况29

4.1.2 供应链金融诞生背景29

4.1.3供应链金融优势分析30

4.1.4供应链金融的业务模式类型32

4.1.5供应链金融生态圈架构34

4.1.6供应链金融未来市场前景35

4.2我国大宗商品市场分析36

4.2.1大宗商品总体概况36

4.2.2地域分布概况37

4.2.3行业分布概况39

5风口上的“互联网+大宗商品+供应链金融”黄金年代,顺势而为41

5.1“互联网+”抢占未来制高点41

5.2“互联网+大宗商品”重构产业格局41

5.2.1互联网为供应链金融发展提供助力42

5.2.2互联网+供应链金融优势分析43

5.2.3 互联网供应链金融的生态系统44

5.2.4互联网供应链金融的发展趋势45

5.3“互联网+大宗商品+供应链金融”45

5.3.1趋势:供应链逆向互联网化促进大宗商品的交易和金融服务互联网化45

5.3.2安全保障:有效的电子签名为大宗商品的交易和金融服务保驾护航46

5.3.3电子质押物清单:在线交易、在线融资的基础47

5.3.4大宗商品交易平台需要解决的问题汇总49

6 发展规划52

6.1总体发展策略52

6.2具体发展战略52

6.2.1产业链金融向上延伸“第一车间”,开展大宗商品商品产业链金融创新试点52

6.2.2在产销及流通环节:搭建“厂商购销结算及融资服务平台”53

6.2.3在进口环节:实施“矿石进口-加工-销售”一体化金融解决方案54

6.3科学发展规划54

6.3.1大宗商品与供应链金融有着天然契合属性54

6.3.2四大因素打造闭合生态圈55

6.3.3多元化交易模式满足产业链不同需求56

6.3.4危机公关策略56

7合作方案58

7.1 合作形式及管理架构58

7.1.1合作方案58

7.1.2公司对于合作方的责任以及义务58

7.1.3管理架构59

7.2投资进入与退出方法60

7.2.1 投资进入60

7.2.2投资退出60

7.2.3合作方监管机制60

8财务效益分析62

8.1财务预测的假设前提62

8.2财务效益分析62

8.2.1销售收入及其税费计算62

8.2.2项目总成本估算63

8.2.3盈利能力分析64

8.3财务评价64

8.3.1盈利能力分析64

8.3.2不确定性和盈亏平衡分析64

8.4结论65

9风险分析与对策66

9.1风险分析66

9.1.1经营风险66

9.1.2法律风险66

9.1.3道德风险67

9.1.4管理风险67

9.1.5财务风险67

9.2防范措施67

9.2.1强化监管能力68

9.2.2提高风险意识68

9.2.3内部严格把控68

9.2.4财务准入制度69

9.2.5完善法律制度69

财务附表70

附表一:总成本估算表70

附表二:损益估算表71

附表三:财务现金流量表72

附表四:固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表73

附表五:投资计划与资金筹措表74

附表六:流动资金估算表75

附表七:资金来源及运营估算表76

附表八:项目资产负债表(万元)78




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