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军用精制棉增资扩建项目商业计划书
发布者:haorui  来源:  发布时间:2018-6-28
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项目名称:军用精制棉增资扩建项目商业计划书

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项目概况

目前中国是世界上最大的硝化棉生产和消费国,2000-2010年硝化棉的产销量复合增长率超过10%,2011年以来受全球经济危机影响,行业景气度有所下滑,但目前已企稳回升。随着国内硝化棉市场产品质量的提高,预计我国硝化棉出口量将快速增长。

硝化级精制棉主要用途分为军工炸药及民用纤维素等。目前,该行业生产企业存在着一下问题:

1、环保措施不到位;

2、企业规模过小,遭市场淘汰;

3、技术落后;

4、大部分企业不具备军工产品生产的相应资质。

目前,庆云环宇生物纤维科技有限公司生产的硝化级精制棉,已经被军委装备发展部、军事代表局和军工厂评审为合格供方,并正式纳入到军工产品合格供方名录。

技术方面,公司自主开发设计生产工艺,通过整合优化原清洁制浆工艺用于精制棉生产,实现了工艺技术先进环保无污染,安全且稳定。同时,公司拥有目前国内最先进的生产设备和生产技术,建立了标准化的化验室,从原料采购,到开棉,清棉、除渣、蒸煮、逆流洗涤、漂洗、压榨,再到气流烘干,最后产成品打包,各个环节都有专职技术人员,化验人员把关,检查,确保各环节不合格产品零流出。

同时,公司是山东省内市场现存的6-7家企业中的龙头企业之一,产品已经获得市场认可。

随着公司产品知名度的提升,下游市场需求规模不断扩大。但当前公司生产规模已经远远不能满足市场需求,也成为公司发展的掣肘。因此,公司拟面向社会融资2000-5000万元,作为公司建设资金及流动资金。一旦投资到位,预计未来5年,公司规模可实现翻倍增长。

我们预计未来5年,我们的销售收入来源及构成如下图所示。

image.png

随着国家工业和科技整体实力的大幅提升,民营企业在前沿技术、材料、高端装备等领域不断取得新的突破,成为助推国防科技工业发展的一支生力军。

国防科工局将加快推动军工企业混合所有制改革,鼓励民间资本参与军工建设;完善军民融合科技协同创新机制,营造良好政策环境,加快构建‘小核心、大协作、专业化、开放型’的武器装备科研生产体系;搭建公共服务平台,畅通信息、技术、人才等融合渠道;通过深入推进‘民参军’‘军转民”,进一步扩大军工开放。

近两年来,国防科工局采取多项具体举措推进“民参军”。公布了新版武器装备科研生产许可目录,减少许可审批范围,新版目录比旧版目录许可项数减少了62%;印发了《关于非国有企业申报军工固定资产投资项目有关事项的通知》,打通了民营企业申报军工固定资产投资项目的渠道。截至目前,民口单位已占军品科研生产许可证单位总数的三分之二,其中民营企业上千家,占许可单位总数的五分之二以上。

硝化棉作为军工产品之一,也受到政策的支持,同时,也影响着行业的发展。

目前,在大环境经济下行压力加重,小行业发展水平较低的双重困境交织的情况下,同时,因精制棉行业在环保处理成本比较高的情况下,产品价格理应攀升,相反且一路走低,导致行业整体亏损,直接原因是行业产能严重过剩,企业为抢市场不惜血本倾销等原因。目前,精制棉行业从业企业已经从几百家压缩到了只剩二三十家。在大量淘沙的时代,能够剩余的存活的企业,将成为市场宠儿,成为市场王者。

image.png

公司通过中国造纤维素行业协会与山东、江苏、湖北、安徽、河北等省及周边纤维素厂多家企业建立了稳定的合作关系。公司还培养锻炼了一批专业购销队伍,活动在保定、大城、文安、湖北、江苏、安徽、上海等国内精制棉和纤维素产销市场,确保了市场不断扩大和销售收入的稳定快速增长。2015年实现销售收入5200万元,利润800万元。2016年又发挥企业自身人脉优势,本公司生产的硝化级精制棉为军工火药生产必需原料,所以积极与中国兵器集团建立战略合作关系,并与辽阳375、西安845、泸州255等军工厂建立了长期稳定的供销合作关系,真正开拓了军民共创谱新篇的大好局面,实现了从民用、食品医药到军工的跨越,实现了真正意义上的转调创和产品的进档升级。

未来,公司以成为山东省精制棉企业龙头企业,甚至成为山东省第一,力争进入行业前十为发展目标,打造成为行业知名品牌!

1.4资金需求及融资方式

1.4.1融资需求

预计股权融资2000-5000万元,主要用于厂房扩建、流动资金及市场开发等。

1.4.2融资形式

债权融资:本项目本轮融资资金金额为人民币2000-5000万元,采取债权方式融资。债权融资是指庆云环宇生物纤维科技有限公司通过向出资人借款的方式进行融资,债权融资所获得的资金,企业首先要承担资金的利息,另外在借款到期后要向债权人偿还资金的本金。我们预计债权融资的金额为2000-5000万元,使用期为3年,预计年复合收益率为?%。

股权融资:庆云环宇生物纤维科技有限公司以现有有形、无形资产及公司固定资产出资,现有资产包括目标一致的管理运营团队、自主知识产权、成熟产品技术方案、客户资源、核心理念、竞争优势、公司品牌、人脉资源、社会影响力等出资,投资方以现金方式出资2000/5000万元,占公司10%/30%股份,最终股权分配及资金退出机制双方协商解决,后续融资另行商定(最终可由各方投资者协商确定)。投资方按照本案所列之融资计划投资给我方。从开始运营时起,我方将按年份支付股权分红,使投资不但获得资金分配权益,同时获得品牌推广等资源共享。

1.5 财务预测

1.5.1技术经济评价

项目技术经济指标非常理想,税后财务内部收益率(IRR)1038.01%,投资回收期1.39年(税后),说明项目盈利能力极好。

有关财务指标计算表 

项目第1年第2年第3年第4年第5年

税后净现金流量-598.432 5,956.185 8,784.319,776.349,792.14

财务净现值22,235.78

内部报酬率1038.01%

静态投资回收期1.39 

1.5.2股东权益合计

?债权融资投资回报分析:

由上图可见,如果以债权形式融资,投资方可在2年内收回本金并获得高额利息收益。

?股权投资回报分析:

第1年第2年第3年第4年第5年

vc投资回报1483.73 1932.34 2803.06 3104.85 3104.85 

VC股权比例30%30%30%30%30%

由上表可见,投资方5年内可获得收益12428.83万元,收益高,回报率好。

如上所述,本项目年投资收益率保守估计可达到8285.88%,综合财务回报较好,远高于行业平均比率,经济指标较为优秀。能在较短的时间内,为投资者贡献较为可观的收益,具有较强的经济可行性,而相应的投资风险较小。

第二章公司概况

2.1 公司简介及发展目标

2.1.1 公司发展沿革

2008年,庆云环宇生物纤维科技有限公司前身“山东经纬环宇木纤维有限公司”成立。

2011年4月23-24日,公司研发的“以麦草为原料清洁制浆新工艺”科技成果鉴定会,在庆云县成功举行,并获得省科技厅的鉴定证书。成果被权威专家鉴定为国际先进,被著名造纸专家胡宗渊喻为我国造纸工业的一项重大科研成果创举,是造纸制浆行的一次革命,公司还获得国家发明和实用新型专利两项。

2013年3月,公司进行了产品升级,总投资2000余万元建成了年产10000吨先进的精制棉纤维生产线一条,设计生产能力10000吨。

2013年11月,正式投产。

2014年,公司更名为庆云环宇生物纤维科技有限公司,成为中国纤维素行业协会会员单位,并通过了IS09001-2008质量体系认证,进而使企业成为真正的绿色科技型企业。

2015年,公司实现销售收入5200万元,利润800万元。

2016年,发挥企业自身人脉优势,公司生产的硝化级精制棉被军委装备发展部代表局和军工厂评审为合格供方,并正式纳入军工产品合格供方名录。

目前,公司与中国兵器集团建立战略合作关系,并与辽阳375、西安845、泸州255等军工厂建立了长期稳定的供销合作关系。

2.1.2 公司组织架构

           《军用精制棉增资扩建项目商业计划书目录》

目  录

第一章项目摘要5

1.1项目概述5

1.2市场和竞争优势7

1.2.1市场概况7

1.2.2市场竞争优势8

1.3公司概况9

1.4资金需求及融资方式9

1.4.1融资需求9

1.4.2融资形式10

1.5 财务预测10

1.5.1技术经济评价10

1.5.2股东权益合计11

第二章公司概况12

2.1 公司简介及发展目标12

2.1.1 公司发展沿革12

2.1.2 公司组织架构12

2.1.3 公司的管理团队情况13

2.1.4 公司未来的发展目标14

2.2 公司经营现状14

2.2.1 公司主营收入及资产状况14

2.2.2已取得的成绩15

2.3投资价值分析17

第三章研究与开发19

3.1产品介绍19

3.2产品研究成果及评价19

3.3主要竞争对手20

3.4研发计划21

3.4.1现有工艺21

3.4.2工艺技术改进计划21

3.5技术资源和合作21

3.6技术保密和激励措施22

3.6.1技术保密措施22

3.6.2技术激励措施23

第四章市场分析26

4.1行业状况26

4.1.1纺织业行情逐渐向好趋势26

4.1.2精制棉行业处于转型升级的开端26

4.1.3精制棉产品市场发展环境有利27

4.1.4硝化棉行业存在问题,是挑战也是机遇27

4.2市场前景与预测29

4.2.1硝化棉市场前景29

4.2.2公司市场地位及需求预测30

4.3市场进入机会30

4.4项目SWOT分析32

4.4.1优势32

4.4.2劣势32

4.4.3机会32

4.4.4威胁32

第五章市场营销策略33

5.1发展目标33

5.2营销策略33

5.2.1市场销售策略33

5.2.2企业内部策略34

第六章融资方案37

6.1资金需求37

6.2 投资方参与形式38

6.2.1方案一:债权融资38

6.2.2方案二:股权融资39

第七章财务预测41

7.1财务假设与条件41

7.2财务预测及效益分析42

(1)项目启动投入估算表42

(2)模拟资产负债表42

(3)销售收入估算表42

(4)销售成本估算表43

(5)收现销售收入表43

(6)付现经营成本表43

(7)运营费用估算表43

(8)损益估算表44

(9)现金流量估算表44

(10)经济指标估算表45

(11)结论45

7.3技术经济评价45

第八章风险分析46

8.1经营风险及对策46

8.2市场风险分析46

8.3政策风险及对策47

8.4管理风险与对策47

8.5财务风险48



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